# Manual de Contabilidad y Gastos # Gastos # Registrar un gasto ## ¿Qué es / para qué sirve? Registrar los **gastos** del negocio (alquiler, servicios, insumos no inventariados) para controlar cuánto sale de la caja y verlo en los reportes. ## Paso a paso 1. Ve a **Gastos → Agregar**. 2. Elige la **Sucursal** y la **Fecha**. 3. Selecciona la **Categoría de gasto** (ver [Categorías de gasto](categorias-de-gasto.md)). 4. Indica si es **Contado** o **Crédito**. 5. Elige el **Proveedor**/responsable si aplica. 6. Escribe el **monto** (e impuesto si corresponde) y una **referencia/nota**. 7. Registra el **pago** y guarda. [![](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image-1788990654914.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/image-1788990654914.png) [![](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image-1788990699449.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/image-1788990699449.png) ## Notas y avisos > - Los gastos en **efectivo** afectan el arqueo de la caja del turno. > - Un gasto a **crédito** queda como pendiente de pago. > - Revisa el total de gastos en el **Reporte de Gastos** (ver Manual de Reportes). # Categorías de gasto ## ¿Qué es / para qué sirve? Las **categorías de gasto** clasifican tus egresos (ej. "Servicios", "Sueldos", "Insumos") para analizarlos por tipo en los reportes. ## Paso a paso 1. Ve a **Gastos → Categorías de gasto**. 2. Presiona **Agregar**, escribe el **Nombre** de la categoría y guarda. 3. Al [registrar un gasto](registrar-gasto.md), elige la categoría que corresponda. [![](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image-1788990278072.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/image-1788990278072.png)![](https://ayuda.tuvendor.cloud/loading.gif#uploadimage-0ed285cf55e6c8) [![](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image-1788990322361.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/image-1788990322361.png) [![](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image-1788990343596.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/image-1788990343596.png) ## Notas y avisos > - Define categorías claras desde el inicio: así el **Reporte de Gastos** te > muestra en qué se va el dinero. # Editar o eliminar un gasto

## ¿Qué es / para qué sirve? La opción de **editar o eliminar un gasto** permite corregir o retirar un gasto registrado previamente en TuVendor. Esto es útil cuando se ingresó un monto incorrecto, se seleccionó una categoría equivocada, se utilizó una cuenta de pago incorrecta o el gasto fue registrado por error. ## Editar un gasto Editar un gasto permite corregir la información sin necesidad de crear un registro nuevo. Puedes revisar datos como:

- Fecha. - Categoría. - Monto. - Cuenta de pago. - Descripción o referencia. - Sucursal, cuando corresponda.

## Paso a paso para editar un gasto

1. Ve a **Gastos**. 2. Busca el gasto que deseas corregir. 3. Selecciona la opción **Editar** o la acción correspondiente. 4. Modifica la información necesaria. 5. Revisa que los datos sean correctos. 6. Guarda los cambios.

[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/o0Cimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/o0Cimage.png) ## Ejemplo Si registraste un gasto de: **B/. 150.00** pero el monto correcto era: **B/. 105.00** puedes editar el registro y corregir el valor sin necesidad de crear otro gasto. ## Eliminar un gasto Eliminar un gasto permite retirar un registro que fue creado por error o que no corresponde a una operación real. ## Paso a paso para eliminar un gasto

1. Ve a **Gastos**. 2. Busca el gasto que deseas eliminar. 3. Selecciona **Eliminar** o la opción correspondiente dentro de **Acciones**. 4. Verifica que sea el registro correcto. 5. Confirma la eliminación.

[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/yO6image.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/yO6image.png) ## ¿Cuándo conviene editar y cuándo eliminar? Utiliza **Editar** cuando el gasto es válido, pero alguno de sus datos está incorrecto. Utiliza **Eliminar** cuando el gasto completo fue registrado por error y no debe formar parte de los movimientos del negocio. ## ¿Qué debes revisar antes de modificarlo? Antes de editar o eliminar, verifica:

- Fecha del gasto. - Monto. - Categoría. - Cuenta de pago utilizada. - Sucursal. - Si el gasto está relacionado con un cierre o período que ya fue revisado.

## Recomendaciones

- Evita eliminar un gasto si únicamente necesitas corregir un dato. - Verifica cuidadosamente el monto antes de guardar cambios. - Si cambias la cuenta de pago, revisa que corresponda al origen real del dinero. - Si el gasto afecta una revisión de caja o reporte, vuelve a consultar esa información después de modificarlo. - Mantén una descripción clara para facilitar futuras revisiones.

## Notas y avisos > - Editar o eliminar un gasto puede cambiar los totales mostrados en reportes de gastos y análisis financieros. > - Las opciones disponibles dependen de los permisos asignados al usuario. > - Antes de eliminar un gasto, confirma que seleccionaste el registro correcto. > - Si no aparece la opción **Editar** o **Eliminar**, revisa primero el rol y los permisos de tu usuario.

# Registrar gastos por sucursal

## ¿Qué es / para qué sirve? Registrar gastos por sucursal permite identificar **en qué ubicación del negocio se generó cada egreso**. Esto es especialmente útil cuando una empresa maneja varias sucursales y necesita controlar los gastos de cada una por separado. ## Paso a paso

1. Ve a **Gastos**. 2. Selecciona la opción para **Agregar** un nuevo gasto. 3. Elige la **sucursal** correspondiente. 4. Selecciona la **categoría de gasto**. 5. Ingresa el **monto**. 6. Selecciona la **cuenta de pago** desde donde salió el dinero. 7. Agrega una descripción o referencia, si corresponde. 8. Verifica la fecha del gasto. 9. Guarda el registro.

[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/QYVimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/QYVimage.png) ## Ejemplo Si tu negocio tiene:

- Sucursal Centro. - Sucursal Norte. - Sucursal Costa.

y pagas **B/. 120.00** de mantenimiento correspondiente a **Sucursal Norte**, debes registrar el gasto asociado a esa sucursal. De esta forma, el egreso quedará identificado correctamente en los reportes y controles administrativos. ## ¿Por qué es importante seleccionar la sucursal correcta? Porque permite:

- Analizar los gastos de cada ubicación. - Comparar sucursales. - Identificar cuáles tienen mayores egresos. - Mantener reportes más claros. - Evitar mezclar gastos de diferentes ubicaciones.

## ¿Qué cuenta de pago debo utilizar? Selecciona la cuenta desde donde realmente salió el dinero. Por ejemplo:

- Caja de la sucursal. - Cuenta bancaria. - Caja chica. - Otra cuenta de pago registrada.

## Recomendaciones

- Verifica la sucursal antes de guardar. - Utiliza la categoría correcta. - Confirma que la cuenta de pago corresponda a la operación real. - Evita registrar todos los gastos en una sola sucursal si realmente pertenecen a ubicaciones diferentes. - Revisa periódicamente el **Reporte de Gastos** por sucursal.

## Notas y avisos > - La sucursal seleccionada permite identificar dónde corresponde el gasto. > - Un gasto registrado en la sucursal incorrecta puede afectar los reportes y análisis de esa ubicación. > - Si el negocio utiliza cuentas de pago diferentes por sucursal, selecciona también la cuenta correspondiente. > - Antes de guardar, revisa **sucursal, categoría, monto y cuenta de pago**.

# Registrar un gasto desde una cuenta de pago

## ¿Qué es / para qué sirve? Registrar un gasto desde una **cuenta de pago** permite indicar de qué caja, cuenta bancaria u otra cuenta del negocio salió el dinero utilizado para pagar ese gasto. Esto ayuda a mantener un mejor control de los egresos y de los movimientos de cada cuenta. ## Paso a paso

1. Ve a **Gastos**. 2. Selecciona la opción **Agregar** o **Registrar gasto**. 3. Elige la **categoría de gasto** correspondiente. 4. Ingresa el **monto**. 5. Selecciona la **cuenta de pago** desde donde salió el dinero. 6. Selecciona la **sucursal**, si corresponde. 7. Confirma la **fecha** del gasto. 8. Agrega una descripción o referencia, si es necesario. 9. Revisa la información. 10. Guarda el gasto.

[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/UVfimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/UVfimage.png) ## ¿Qué cuenta de pago debo seleccionar? Debes elegir la cuenta desde donde realmente salió el dinero. Por ejemplo:

- Caja principal. - Caja chica. - Cuenta bancaria. - Otra cuenta de pago registrada.

## Ejemplo Si pagas un servicio por **B/. 150.00** utilizando la cuenta bancaria del negocio, al registrar el gasto debes seleccionar esa cuenta como **cuenta de pago**. De esta forma, el movimiento quedará asociado correctamente a la cuenta utilizada. ## ¿Por qué es importante seleccionar la cuenta correcta? Porque permite:

- Saber desde dónde se pagó cada gasto. - Mantener los movimientos de las cuentas organizados. - Facilitar la revisión de saldos. - Analizar correctamente los egresos. - Evitar diferencias entre los movimientos registrados y el dinero disponible.

## Recomendaciones

- Selecciona siempre la cuenta que realmente se utilizó para realizar el pago. - Verifica el monto antes de guardar. - Si manejas varias sucursales, confirma también la ubicación correspondiente. - Utiliza una descripción clara cuando necesites identificar posteriormente el gasto. - Si registraste la cuenta equivocada, corrige el gasto antes de continuar con la revisión de saldos.

## Notas y avisos > - La **cuenta de pago** identifica de dónde salió el dinero. > - Registrar un gasto en una cuenta incorrecta puede afectar la revisión de movimientos y saldos. > - Un gasto no es lo mismo que una transferencia entre cuentas. > - Antes de guardar, verifica **monto, categoría, cuenta de pago, sucursal y fecha**.

# Consultar gastos registrados

## ¿Qué es / para qué sirve? Consultar los **gastos registrados** permite revisar los egresos que ya fueron ingresados en TuVendor. Esto ayuda a validar montos, fechas, categorías, cuentas de pago y sucursales, además de facilitar la búsqueda de un gasto específico. ## Paso a paso

1. Ve a **Gastos**. 2. Accede al listado de gastos registrados. 3. Utiliza el **rango de fechas** para definir el período que deseas consultar. 4. Aplica los filtros disponibles, si corresponde. 5. Busca el gasto que deseas revisar. 6. Consulta la información registrada.

[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/26Oimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/26Oimage.png) ## ¿Qué información puedes revisar? Dependiendo de la configuración, puedes encontrar datos como:

- Fecha. - Categoría de gasto. - Descripción o referencia. - Monto. - Cuenta de pago. - Sucursal. - Usuario que registró el gasto.

## Buscar un gasto específico Si necesitas localizar un gasto concreto, puedes apoyarte en:

- Rango de fechas. - Categoría. - Sucursal. - Cuenta de pago. - Descripción o referencia. - Otros filtros disponibles.

## Ejemplo Si deseas revisar los gastos de mantenimiento registrados durante septiembre:

1. Selecciona el rango de fechas correspondiente. 2. Filtra por la categoría **Mantenimiento**, si está disponible. 3. Selecciona la sucursal correspondiente. 4. Revisa los movimientos encontrados.

## ¿Para qué puede utilizarse? Consultar los gastos registrados te permite:

- Confirmar que un gasto fue registrado. - Revisar montos. - Verificar desde qué cuenta se pagó. - Analizar gastos por sucursal. - Identificar registros incorrectos. - Preparar información para reportes o revisiones administrativas.

## ¿Qué hago si un gasto no aparece? Verifica:

- El rango de fechas. - La sucursal seleccionada. - La categoría. - La cuenta de pago. - Los filtros activos.

Si el gasto sigue sin aparecer, confirma que realmente haya sido guardado. ## Recomendaciones

- Utiliza rangos de fechas específicos para facilitar la búsqueda. - Verifica los filtros antes de concluir que falta información. - Si encuentras un dato incorrecto, utiliza la opción **Editar** cuando corresponda. - Revisa periódicamente los gastos para mantener la información organizada.

## Notas y avisos > - La información mostrada depende de los filtros aplicados. > - Un gasto puede existir y no aparecer si está fuera del rango de fechas seleccionado. > - Antes de registrar nuevamente un gasto que no encuentras, verifica primero los filtros para evitar duplicados. > - Para análisis generales, utiliza también el **Reporte de Gastos**.

# Diferencia entre gasto y compra

## ¿Qué es / para qué sirve? Aunque ambos representan salidas de dinero del negocio, una **compra** y un **gasto** no son lo mismo dentro de TuVendor. La diferencia principal está en si el movimiento está relacionado con **productos o mercancía que ingresan al inventario** o con un **egreso operativo del negocio**. ## ¿Qué es una compra? Una **compra** se utiliza cuando adquieres productos, mercancía o insumos que forman parte del inventario. Al registrar una compra, el sistema puede aumentar las existencias de los productos adquiridos y relacionar la operación con un proveedor. ### Ejemplo Si compras:

- 10 cajas de soda. - 20 paquetes de servilletas inventariables. - 15 kg de carne. - Productos para reventa.

Estos movimientos deben registrarse como **compras** cuando corresponden a productos controlados en inventario. ## ¿Qué es un gasto? Un **gasto** representa un egreso relacionado con la operación del negocio que no necesariamente genera entrada de inventario. ### Ejemplo Puedes registrar como gastos:

- Alquiler. - Electricidad. - Internet. - Salarios. - Publicidad. - Mantenimiento. - Transporte. - Servicios profesionales.

## Diferencias principales

Concepto	Compra	Gasto
¿Está relacionado con inventario?	Generalmente sí	Generalmente no
¿Puede aumentar existencias?	Sí	No
¿Se relaciona con proveedor?	Puede hacerlo	Puede hacerlo según el caso
¿Representa un egreso?	Sí	Sí
Ejemplo	Compra de mercancía	Pago de electricidad

## Ejemplo práctico Si compras **50 botellas de agua para venderlas**, debes registrar una **compra**, porque esas unidades ingresan al inventario. Si pagas **B/. 80.00 de electricidad**, debes registrar un **gasto**, porque no estás ingresando mercancía al inventario. ## ¿Por qué es importante diferenciarlos? Registrar correctamente cada movimiento ayuda a:

- Mantener el inventario actualizado. - Evitar diferencias de stock. - Analizar correctamente los gastos. - Consultar reportes de compras. - Calcular costos y utilidades con mayor precisión. - Mantener una mejor organización administrativa.

## Recomendaciones

- Utiliza **Compras** cuando el movimiento corresponda a productos que deben ingresar al inventario. - Utiliza **Gastos** para egresos operativos que no representan entrada de mercancía. - Antes de registrar un movimiento, verifica si debe afectar el stock. - Mantén correctamente configurados proveedores, categorías y cuentas de pago. - Si tienes dudas sobre cómo clasificar un movimiento contablemente, valida también con el responsable administrativo o contable del negocio.

## Notas y avisos > - Registrar una compra como gasto puede impedir que el inventario se actualice correctamente. > - Registrar un gasto como compra puede generar existencias que no corresponden. > - Tanto las compras como los gastos pueden representar salidas de dinero, pero afectan diferentes áreas del sistema. > - Para analizar los resultados del negocio, es importante mantener correctamente separados **compras, gastos y pagos**.

# Cuentas # Cuentas de pago y transferencias ## ¿Qué es / para qué sirve? Las **cuentas de pago** representan tus cajas y cuentas bancarias dentro del sistema. Sirven para saber cuánto dinero hay en cada una y mover fondos entre ellas. ## Crear una cuenta 1. Ve a **Cuentas de Pago → Listar cuentas**. 2. Presiona **Agregar** y completa: - **Nombre** (ej. "Banco General"), **Número de cuenta** y **Tipo de cuenta**. - **Saldo inicial** y una **nota** (opcional). 3. Guarda. [![](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image-1789077575832.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/image-1789077575832.png) [![](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image-1789077641530.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/image-1789077641530.png) [![](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image-1789077810234.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/image-1789077810234.png) [![](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image-1789077868681.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/image-1789077868681.png) ## Transferir entre cuentas 1. En la cuenta de origen, abre la opción **Transferir**. 2. Elige la cuenta **destino**, el **monto** y la **fecha**. 3. (Opcional) agrega una nota o documento, y guarda. [![](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image-1789077901544.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/image-1789077901544.png) ## Reportes contables Desde **Cuentas de Pago** accedes a **Balance General**, **Balance de Prueba** y **Flujo de Caja** (ver Manual de Reportes). ## Notas y avisos > - Para que los saldos sean útiles, asocia los métodos de pago a sus cuentas en > la configuración de la sucursal. > - El módulo de **Cuentas de Pago / contabilidad** está activo en tu negocio. # Cuentas de pago y transferencias ## ¿Qué es / para qué sirve? Las **cuentas de pago** representan los lugares donde el negocio maneja dinero dentro de TuVendor, por ejemplo una caja, una cuenta bancaria o una caja chica. Las **transferencias** permiten mover dinero de una cuenta de pago a otra sin registrarlo como un gasto o un ingreso nuevo. ## ¿Qué es una cuenta de pago? Una cuenta de pago sirve para identificar **desde dónde sale o hacia dónde entra el dinero** de una operación. Puedes utilizar cuentas como: - Caja principal. - Caja chica. - Cuenta bancaria. - Cuenta de ahorro. - Otras cuentas utilizadas por el negocio. ## ¿Para qué sirven las cuentas de pago? Permiten: - Registrar desde qué cuenta se paga un gasto. - Identificar dónde se reciben fondos. - Llevar control de movimientos por cuenta. - Facilitar revisiones administrativas. - Mantener separados los fondos del negocio según su origen o destino. ## ¿Qué es una transferencia? Una **transferencia** mueve dinero entre dos cuentas del mismo negocio. Por ejemplo: **Caja Principal → Cuenta Bancaria** Esto significa que el dinero deja de estar disponible en la cuenta de origen y pasa a la cuenta de destino. ## Paso a paso para realizar una transferencia 1. Ve a la sección de **Cuentas de Pago**. 2. Selecciona la opción de **Transferencia**. 3. Elige la **cuenta de origen**. 4. Selecciona la **cuenta de destino**. 5. Ingresa el **monto**. 6. Confirma la **fecha**, si corresponde. 7. Agrega una descripción o referencia, si es necesario. 8. Revisa la información. 9. Guarda la transferencia. [![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/rIPimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/rIPimage.png) ## Ejemplo Si deseas depositar **B/. 500.00** desde la caja del negocio hacia la cuenta bancaria: - Cuenta de origen: **Caja Principal**. - Cuenta de destino: **Banco**. - Monto: **B/. 500.00**. El movimiento quedará registrado como una transferencia entre cuentas. ## ¿Una transferencia es un gasto? No. Una transferencia únicamente cambia la ubicación del dinero dentro del negocio. Por ejemplo, mover B/. 500.00 de caja a banco no significa que el negocio haya gastado B/. 500.00. ## ¿Una transferencia es un ingreso? Tampoco. El dinero ya pertenecía al negocio; simplemente pasó de una cuenta a otra. ## Recomendaciones - Verifica cuidadosamente la cuenta de origen y la cuenta de destino. - Confirma el monto antes de guardar. - Utiliza descripciones claras cuando necesites identificar el movimiento posteriormente. - No registres una transferencia como gasto. - Revisa periódicamente los movimientos de cada cuenta. ## Notas y avisos > - Una transferencia no representa un gasto ni un ingreso nuevo. > - El monto se mueve de una cuenta de pago a otra. > - Registrar la cuenta incorrecta puede afectar la revisión de saldos y movimientos. > - Antes de guardar, verifica **origen, destino, monto y fecha**. # Crear y administrar cuentas de pago ## ¿Qué es / para qué sirve? Las **cuentas de pago** permiten representar dentro de TuVendor los distintos lugares donde el negocio maneja dinero. Pueden utilizarse para identificar cajas, cuentas bancarias, caja chica u otras cuentas desde las que se reciben o realizan movimientos. ## Crear una cuenta de pago ## Paso a paso 1. Ve a la sección de **Cuentas de Pago**. 2. Selecciona la opción **Agregar** o **Nueva cuenta**. 3. Ingresa el nombre de la cuenta. 4. Completa la información solicitada. 5. Define el tipo de cuenta, si corresponde. 6. Revisa la configuración. 7. Guarda los cambios. [![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/6Yximage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/6Yximage.png) [![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/rbTimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/rbTimage.png) ## Ejemplo Puedes crear cuentas como: - Caja Principal. - Caja Chica. - Banco General. - Cuenta de Ahorros. - Caja Sucursal Norte. Esto permite separar los movimientos y saber desde qué cuenta salió o ingresó el dinero. ## Editar una cuenta de pago Si necesitas cambiar la información de una cuenta: 1. Ve a **Cuentas de Pago**. 2. Busca la cuenta que deseas modificar. 3. Selecciona **Editar**. 4. Actualiza la información necesaria. 5. Guarda los cambios. ## ¿Qué información puedes administrar? Dependiendo de la configuración, puedes revisar o modificar datos como: - Nombre de la cuenta. - Tipo de cuenta. - Descripción. - Sucursal relacionada. - Estado de la cuenta. - Configuraciones asociadas. ## ¿Cuándo conviene crear una cuenta nueva? Puedes crear una cuenta cuando: - Abres una nueva caja. - Deseas separar caja principal y caja chica. - Incorporas una nueva cuenta bancaria. - Necesitas controlar fondos por sucursal. - Quieres separar movimientos administrativos. ## ¿Puedo eliminar una cuenta de pago? Antes de eliminar una cuenta, verifica si tiene movimientos asociados. Si la cuenta ya fue utilizada para gastos, transferencias u otras operaciones, conviene revisar primero su historial antes de retirarla. ## Recomendaciones - Utiliza nombres claros y fáciles de identificar. - Evita crear cuentas duplicadas. - Si manejas varias sucursales, identifica claramente a cuál pertenece cada cuenta. - No elimines una cuenta sin revisar primero sus movimientos. - Mantén la estructura de cuentas organizada para facilitar reportes y conciliaciones. ## Notas y avisos > - Las cuentas de pago permiten identificar el origen o destino del dinero. > - Crear una cuenta nueva no significa que automáticamente tendrá saldo. > - Los movimientos posteriores dependerán de las operaciones registradas en esa cuenta. > - Antes de editar o eliminar una cuenta, revisa si está siendo utilizada en gastos, transferencias u otras operaciones. # Transferir dinero entre cuentas

## ¿Qué es / para qué sirve? La opción de **transferir dinero entre cuentas** permite mover fondos de una cuenta de pago a otra dentro de TuVendor. Esto es útil cuando necesitas trasladar dinero entre cajas, cuentas bancarias, caja chica u otras cuentas del negocio, sin registrarlo como un gasto o un ingreso nuevo. ## Paso a paso

1. Ve a **Cuentas de Pago**. 2. Selecciona la opción **Transferencia**. 3. Elige la **cuenta de origen**. 4. Selecciona la **cuenta de destino**. 5. Ingresa el **monto** que deseas transferir. 6. Confirma la **fecha** del movimiento, si corresponde. 7. Agrega una descripción o referencia, si es necesario. 8. Revisa que la información sea correcta. 9. Guarda la transferencia.

[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Fkwimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/Fkwimage.png) [![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Swrimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/Swrimage.png) ## Ejemplo Si deseas mover **B/. 300.00** desde **Caja Principal** hacia **Banco**:

- Cuenta de origen: Caja Principal. - Cuenta de destino: Banco. - Monto: B/. 300.00.

El dinero se descontará de la cuenta de origen y quedará registrado en la cuenta de destino. ## ¿Una transferencia es un gasto? No. Una transferencia únicamente cambia la ubicación del dinero dentro del negocio. Por ejemplo, mover dinero de una caja a una cuenta bancaria no significa que el negocio haya gastado ese monto. ## ¿Una transferencia es un ingreso? Tampoco. El dinero ya pertenecía al negocio. Solo se está moviendo de una cuenta a otra. ## ¿Para qué puede utilizarse? Las transferencias pueden utilizarse para:

- Pasar efectivo de caja a banco. - Mover dinero de una cuenta bancaria a otra. - Reponer caja chica. - Redistribuir fondos entre cuentas del negocio. - Mantener organizados los saldos por cuenta.

## Recomendaciones

- Verifica siempre la **cuenta de origen** y la **cuenta de destino**. - Confirma el monto antes de guardar. - Utiliza una referencia clara para identificar el movimiento. - No registres una transferencia como gasto. - Revisa los movimientos de ambas cuentas después de realizar la operación.

## Notas y avisos > - Una transferencia no representa una venta, ingreso ni gasto. > - El monto sale de una cuenta y entra en otra. > - Seleccionar una cuenta incorrecta puede afectar la revisión de saldos. > - Antes de guardar, verifica **origen, destino, monto y fecha**.

# Consultar movimientos de una cuenta ## ¿Qué es / para qué sirve? Consultar los **movimientos de una cuenta** permite revisar todas las entradas y salidas de dinero registradas en una cuenta de pago específica. Esto ayuda a entender cómo se ha movido el saldo de una caja, cuenta bancaria, caja chica u otra cuenta del negocio. ## Paso a paso 1. Ve a **Cuentas de Pago**. 2. Selecciona la cuenta que deseas revisar. 3. Abre la opción de **Movimientos**, **Historial** o equivalente. 4. Selecciona el **rango de fechas** que deseas consultar. 5. Aplica los filtros disponibles, si corresponde. 6. Revisa las entradas y salidas registradas. 7. Verifica los montos y referencias de cada movimiento. [![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/zWbimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/zWbimage.png) [![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/mUEimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/mUEimage.png) ## ¿Qué información puedes consultar? Dependiendo de la configuración, puedes encontrar datos como: - Fecha. - Tipo de movimiento. - Descripción o referencia. - Entrada de dinero. - Salida de dinero. - Transferencias. - Gastos. - Pagos. - Usuario que registró el movimiento. - Sucursal. - Saldo relacionado. ## ¿Para qué puede utilizarse? Consultar los movimientos de una cuenta permite: - Revisar de dónde provienen los fondos. - Identificar en qué se utilizó el dinero. - Validar gastos registrados. - Revisar transferencias entre cuentas. - Investigar diferencias de saldo. - Confirmar movimientos de una fecha específica. - Facilitar revisiones administrativas. ## Ejemplo Si revisas la cuenta **Caja Principal**, puedes encontrar movimientos como: - Entrada por ventas. - Salida por gastos. - Transferencia hacia una cuenta bancaria. - Ingreso de efectivo. - Retiro de efectivo. Esto permite entender cómo cambió el saldo de la cuenta durante el período seleccionado. ## ¿Qué hago si no encuentro un movimiento? Verifica: - El rango de fechas. - La cuenta seleccionada. - La sucursal. - Los filtros activos. - El tipo de movimiento que estás buscando. Antes de registrar nuevamente una operación, confirma que realmente no exista para evitar duplicados. ## Recomendaciones - Utiliza rangos de fechas específicos para facilitar la revisión. - Verifica siempre que estés consultando la cuenta correcta. - Revisa la descripción o referencia de los movimientos. - Si encuentras una diferencia, compara entradas, salidas, gastos y transferencias. - Mantén organizadas las cuentas de pago para facilitar futuras revisiones. ## Notas y avisos > - Los movimientos mostrados dependen de la cuenta y del período seleccionado. > - Una transferencia puede aparecer como salida en una cuenta y entrada en otra. > - Un gasto registrado desde una cuenta afecta sus movimientos. > - Si un movimiento no aparece, revisa primero filtros, fecha y sucursal antes de asumir que falta información. # Diferencia entre transferencia y gasto

## ¿Qué es / para qué sirve? Una **transferencia** y un **gasto** representan movimientos distintos dentro de TuVendor. La principal diferencia es que una **transferencia mueve dinero entre cuentas del mismo negocio**, mientras que un **gasto representa una salida de dinero por una obligación o consumo del negocio**. ## ¿Qué es una transferencia? Una **transferencia** mueve fondos de una cuenta de pago a otra. ### Ejemplo Si transfieres **B/. 500.00** desde **Caja Principal** hacia **Banco**:

- El dinero sale de Caja Principal. - El dinero entra en Banco. - El negocio sigue teniendo esos B/. 500.00.

Por lo tanto, no representa un gasto. ## ¿Qué es un gasto? Un **gasto** representa dinero que sale del negocio para pagar algo relacionado con su operación. ### Ejemplo Si pagas **B/. 500.00** de alquiler desde la cuenta bancaria:

- El dinero sale del Banco. - No entra en otra cuenta del negocio. - Se registra como un egreso.

## Diferencias principales

Concepto	Transferencia	Gasto
¿Mueve dinero entre cuentas propias?	Sí	No
¿Representa un egreso real del negocio?	No	Sí
¿Afecta una cuenta de origen?	Sí	Sí
¿Tiene una cuenta de destino interna?	Sí	No necesariamente
Ejemplo	Caja → Banco	Pago de alquiler

## Ejemplo práctico ### Transferencia Mueves **B/. 300.00** de Caja Principal a Banco. El dinero cambia de ubicación, pero sigue perteneciendo al negocio. ### Gasto Pagas **B/. 300.00** de mantenimiento. El dinero sale del negocio para cubrir un servicio, por lo que debe registrarse como gasto. ## ¿Por qué es importante diferenciarlos? Registrar correctamente cada movimiento permite:

- Mantener saldos más claros. - Evitar duplicar egresos. - Analizar correctamente los gastos. - Revisar el flujo de dinero entre cuentas. - Mantener reportes financieros más precisos.

## Recomendaciones

- Utiliza **Transferencia** cuando el dinero solo cambia de una cuenta propia a otra. - Utiliza **Gasto** cuando el dinero sale del negocio para pagar una obligación, servicio o consumo. - No registres una transferencia como gasto. - Verifica siempre la cuenta de origen antes de guardar el movimiento. - Si tienes dudas, pregúntate: **¿el dinero sigue dentro del negocio o salió del negocio?**

## Notas y avisos > - Una transferencia no genera un gasto nuevo. > - Un gasto sí representa un egreso del negocio. > - Registrar una transferencia como gasto puede alterar los reportes financieros. > - Ambos movimientos pueden afectar el saldo de una cuenta, pero tienen propósitos diferentes.

# Saldo de una cuenta y cómo interpretarlo

## ¿Qué es / para qué sirve? El **saldo de una cuenta** representa el monto disponible registrado en una cuenta de pago dentro de TuVendor, como una caja, cuenta bancaria o caja chica. Este valor cambia de acuerdo con las entradas y salidas de dinero registradas en esa cuenta. ## ¿Qué movimientos pueden afectar el saldo? El saldo puede cambiar por movimientos como:

- Ventas cobradas. - Gastos. - Transferencias entre cuentas. - Ingresos de efectivo. - Retiros de efectivo. - Pagos registrados. - Otros movimientos asociados a la cuenta.

## ¿Cómo interpretar el saldo? De forma general: **Saldo inicial + Entradas - Salidas = Saldo actual** ### Ejemplo Si una cuenta inicia con: **B/. 1,000.00** Durante el período recibe:

- Entradas: B/. 500.00

Y registra:

- Salidas: B/. 300.00

El saldo resultante sería: **B/. 1,200.00** ## ¿Qué significa un saldo positivo? Un saldo positivo indica que la cuenta mantiene fondos disponibles según los movimientos registrados en el sistema. ## ¿Qué significa un saldo bajo o negativo? Puede indicar que:

- Se registraron más salidas que entradas. - Existen gastos o transferencias importantes. - Algún movimiento fue registrado en una cuenta incorrecta. - Falta registrar alguna entrada. - Es necesario revisar el historial de movimientos.

## ¿Qué hago si el saldo no coincide con lo esperado? Revisa:

- El rango de fechas. - La cuenta seleccionada. - Las transferencias realizadas. - Los gastos. - Los ingresos y retiros de efectivo. - Los pagos registrados. - La sucursal correspondiente.

También consulta el historial de movimientos para identificar qué operación generó la diferencia. ## Diferencia entre saldo y ventas El saldo de una cuenta no necesariamente debe coincidir con el total de ventas. Las ventas pueden incluir:

- Diferentes métodos de pago. - Ventas a crédito. - Pagos realizados posteriormente. - Gastos. - Transferencias. - Retiros de efectivo.

Por esta razón, el saldo debe analizarse a partir de los movimientos reales de la cuenta. ## Recomendaciones

- Revisa periódicamente los movimientos de cada cuenta. - Utiliza nombres claros para identificar las cuentas. - Registra correctamente gastos, transferencias, ingresos y retiros. - Verifica siempre la cuenta de pago utilizada. - Si encuentras una diferencia, revisa el historial antes de realizar correcciones manuales.

## Notas y avisos > - El saldo depende de los movimientos registrados en la cuenta. > - Una transferencia disminuye una cuenta y aumenta otra. > - Un gasto reduce el saldo de la cuenta desde donde fue pagado. > - Una venta a crédito no necesariamente representa dinero disponible en la cuenta. > - Si el saldo no coincide con lo esperado, revisa primero los movimientos asociados antes de realizar ajustes.

# Cierre de caja # Cómo abrir una caja

## ¿Qué es / para qué sirve? Abrir una **caja** permite iniciar un nuevo turno de trabajo y comenzar a registrar las ventas y movimientos correspondientes a ese período. La apertura de caja sirve para separar correctamente la operación de cada turno y facilitar posteriormente el **Cierre X**. ## Paso a paso

1. Ingresa al **POS** con tu usuario. 2. Selecciona la opción para **Abrir Caja**. 3. Verifica la **sucursal** en la que estás trabajando. 4. Ingresa el **monto inicial de efectivo**, si corresponde. 5. Confirma la apertura. 6. Verifica que la caja quede activa antes de comenzar a registrar ventas.

[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/zyoimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/zyoimage.png) ## ¿Qué es el monto inicial? El **monto inicial** es el efectivo con el que comienza la caja al iniciar el turno. Puede utilizarse, por ejemplo, para disponer de cambio durante la operación. ### Ejemplo Si el cajero inicia el turno con: **B/. 100.00** ese monto puede registrarse como efectivo inicial de la caja. ## ¿Qué pasa después de abrir la caja? Una vez abierta, los movimientos realizados durante el turno pueden quedar asociados a esa caja, por ejemplo:

- Ventas. - Métodos de pago. - Gastos. - Ingresos o retiros de efectivo. - Propinas. - Otros movimientos relacionados con la operación.

## ¿Por qué es importante abrir la caja correctamente? Una apertura correcta permite:

- Separar las ventas por turno. - Identificar al cajero responsable. - Facilitar el cierre. - Comparar efectivo esperado contra efectivo real. - Investigar diferencias posteriormente.

## Recomendaciones

- Verifica la sucursal antes de abrir. - Confirma el monto inicial. - Evita comenzar a vender antes de que la caja esté abierta. - Si varios usuarios trabajan por turnos, asegúrate de que cada uno utilice la caja correspondiente. - Antes de abrir una nueva caja, revisa que no exista una caja anterior pendiente de cierre.

## Notas y avisos > - Una caja debe abrirse antes de iniciar la operación del turno. > - Las ventas realizadas durante el período pueden quedar asociadas a esa caja. > - Si queda una caja abierta de un turno o día anterior, las ventas posteriores pueden terminar asociándose a ella. > - Antes de abrir una nueva caja, verifica siempre que los cierres anteriores estén completos.

# Cómo cerrar una caja

## ¿Qué es / para qué sirve? Cerrar una **caja** permite finalizar el turno y consolidar los movimientos registrados durante ese período. El cierre ayuda a comparar lo que el sistema espera con lo que realmente existe en caja y permite generar el **Cierre X** correspondiente al turno. ## Paso a paso

1. Ingresa al **POS** con tu usuario. 2. Verifica que estés trabajando en la **caja correcta**. 3. Revisa las ventas y movimientos del turno. 4. Confirma que no existan operaciones pendientes. 5. Selecciona la opción **Cerrar Caja**. 6. Ingresa los valores solicitados, como el efectivo real contado, si corresponde. 7. Revisa los métodos de pago y demás movimientos. 8. Confirma el cierre. 9. Imprime el cierre si el procedimiento del negocio lo requiere. 10. Verifica que la caja quede cerrada correctamente.

[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/HKmimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/HKmimage.png) [![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/77Mimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/77Mimage.png) ## ¿Qué debes revisar antes de cerrar? Antes de confirmar el cierre, verifica:

- Ventas registradas. - Efectivo. - Tarjetas. - Yappy u otros métodos de pago. - Gastos. - Retiros de efectivo. - Ingresos de efectivo. - Propinas. - Operaciones pendientes. - Mesas o ventas abiertas, si corresponde.

## Efectivo esperado vs efectivo real El sistema puede mostrar un monto de **efectivo esperado** según los movimientos registrados. El **efectivo real** corresponde al dinero que físicamente tienes en caja al momento de contar. ### Ejemplo Si el sistema espera: **B/. 350.00** y al contar tienes: **B/. 345.00** existe una diferencia de: **B/. 5.00** Antes de finalizar, conviene revisar los movimientos del turno. ## ¿Qué pasa después de cerrar la caja? Al cerrar:

- El turno queda finalizado. - Se genera el **Cierre X** correspondiente. - Puedes revisar los totales y métodos de pago. - La información queda disponible para consultas posteriores.

## ¿Qué hago si encuentro una diferencia? Antes de hacer ajustes manuales:

1. Revisa los métodos de pago. 2. Confirma gastos, retiros e ingresos. 3. Verifica propinas. 4. Revisa las ventas asociadas al cierre. 5. Confirma si existe alguna caja abierta anterior. 6. Utiliza el **ID de cierre** para rastrear las ventas relacionadas cuando sea necesario.

## Recomendaciones

- Cuenta el efectivo antes de confirmar el cierre. - Revisa que todas las ventas estén correctamente registradas. - Verifica gastos y retiros. - No cierres la caja apresuradamente si existe una diferencia. - Imprime o guarda el cierre según el procedimiento del negocio. - Antes de abrir un nuevo turno, confirma que la caja anterior haya quedado cerrada.

## Notas y avisos > - El cierre de caja finaliza una caja o turno específico. > - Cada cierre genera un **Cierre X**. > - Si una caja anterior permanece abierta, ventas posteriores pueden quedar asociadas a ese cierre. > - Si existe una diferencia, revisa primero los movimientos antes de realizar cualquier corrección. > - El **Cierre Z** se utiliza para consultar el consolidado de los diferentes turnos del día.

# Cómo interpretar un cierre de caja

## ¿Qué es / para qué sirve? Interpretar un **cierre de caja** permite entender cómo se comportó la operación durante un turno y comparar lo que el sistema registró con lo que realmente se recibió o pagó. El cierre reúne información de ventas, métodos de pago, gastos, retiros, ingresos y otros movimientos relacionados con la caja.

[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/IOHimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/IOHimage.png)

## ¿Qué información debes revisar? Dependiendo de la configuración, el cierre puede mostrar datos como:

- Total de ventas. - Efectivo. - Tarjetas. - Yappy u otros métodos de pago. - Gastos. - Retiros de efectivo. - Ingresos de efectivo. - Propinas. - Efectivo esperado. - Efectivo real. - Diferencia. - Usuario o cajero responsable. - Fecha y hora de apertura y cierre.

## Total de ventas El **total de ventas** representa las operaciones registradas durante el turno. Este valor no necesariamente debe coincidir con el efectivo disponible en caja, porque una venta puede haberse pagado con diferentes métodos o haberse realizado a crédito. ## Métodos de pago Los métodos de pago permiten identificar cómo se recibió el dinero. Por ejemplo:

- Efectivo. - Tarjeta. - Yappy. - Transferencia. - Otros métodos configurados.

La suma de los métodos de pago ayuda a entender cómo se distribuyeron los cobros del turno. ## Efectivo esperado El **efectivo esperado** es el monto que el sistema calcula que debería existir en caja según los movimientos registrados. Puede estar influenciado por:

- Ventas en efectivo. - Fondo inicial. - Gastos pagados desde caja. - Retiros. - Ingresos de efectivo. - Otros movimientos de caja.

## Efectivo real El **efectivo real** es el dinero contado físicamente al momento del cierre. Este valor se compara con el efectivo esperado para determinar si existe una diferencia. ## Diferencia de caja La diferencia se produce cuando el efectivo esperado y el efectivo real no coinciden. ### Ejemplo Si el sistema espera: **B/. 500.00** y al contar hay: **B/. 490.00** existe una diferencia de: **B/. 10.00** Antes de realizar ajustes, debes revisar los movimientos asociados al cierre. ## Gastos Los gastos registrados desde la caja pueden reducir el efectivo disponible. Por esta razón, si estás comparando ventas contra efectivo, también debes revisar los gastos realizados durante el turno. ## Retiros e ingresos de efectivo Un **retiro** disminuye el efectivo disponible en la caja. Un **ingreso de efectivo** aumenta el monto disponible. Ambos movimientos deben revisarse al analizar una diferencia. ## Propinas Las propinas pueden formar parte de la operación del turno, pero deben analizarse según la forma en que fueron cobradas y manejadas. Verifica si fueron recibidas en efectivo, tarjeta u otro método y cómo se reflejan dentro del cierre. ## Ventas a crédito Una venta a crédito puede estar registrada en el turno, pero no necesariamente representa dinero cobrado en ese momento. Por eso, al comparar reportes o cierres, es importante distinguir entre:

- **Facturado**. - **Cobrado**. - **Pendiente por cobrar**.

## ¿Qué hacer si el cierre no cuadra? Antes de realizar cualquier corrección:

1. Revisa los métodos de pago. 2. Verifica gastos. 3. Confirma retiros e ingresos. 4. Revisa propinas. 5. Comprueba si existen ventas a crédito. 6. Verifica si hay cajas abiertas de días anteriores. 7. Identifica el **ID del cierre**. 8. Revisa las ventas asociadas a ese ID.

## Usar el ID de cierre Cada cierre tiene un identificador que ayuda a rastrear las ventas relacionadas. Si sospechas que una venta quedó asociada a otra caja, puedes utilizar el **Reporte de Ventas** y filtrar por el **ID de cierre** correspondiente. Esto facilita identificar si una operación fue registrada en un cierre distinto. [![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/7Pvimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/7Pvimage.png) ## Recomendaciones

- No compares únicamente ventas contra efectivo. - Revisa todos los métodos de pago. - Verifica gastos, retiros, ingresos y propinas. - Si existe una diferencia importante, revisa primero si quedó alguna caja abierta. - Utiliza el ID de cierre para investigar ventas específicas. - Antes de realizar ajustes manuales, identifica la causa de la diferencia.

## Notas y avisos > - **Facturado no es lo mismo que cobrado.** > - Una venta a crédito puede aparecer registrada sin haber generado un cobro en ese momento. > - El efectivo esperado puede cambiar por gastos, retiros e ingresos registrados. > - Si una caja permanece abierta de días anteriores, nuevas ventas pueden quedar asociadas a ella. > - Para investigar diferencias, revisa primero las cajas abiertas y luego utiliza el **ID de cierre** para rastrear las ventas asociadas.

# Cierre X ## ¿Qué es / para qué sirve? El **Cierre X** corresponde al cierre de una caja o turno específico. Permite revisar los movimientos registrados durante ese período y comparar la información del sistema con el dinero y métodos de pago manejados en la operación. ## ¿Qué información puede mostrar? Dependiendo de la configuración, el Cierre X puede incluir:

- Ventas realizadas. - Métodos de pago. - Efectivo. - Tarjetas. - Yappy u otros medios de pago. - Gastos. - Retiros o ingresos de efectivo. - Propinas. - Diferencias de caja. - Inventario del turno, si está habilitado. - Usuario o cajero responsable. - Fecha y hora de apertura y cierre.

## ¿Cuándo se realiza? El Cierre X normalmente se realiza al finalizar una **caja o turno**. Si durante un mismo día existen varios turnos, cada uno puede generar su propio Cierre X. ## Ejemplo Un restaurante trabaja con:

- Turno de mañana. - Turno de tarde. - Turno de noche.

Cada turno puede tener su propio **Cierre X**, permitiendo revisar por separado la operación de cada caja. ## ¿Para qué puede utilizarse? El Cierre X permite:

- Revisar la operación de un turno. - Comparar efectivo esperado contra efectivo real. - Identificar diferencias. - Revisar gastos realizados durante la caja. - Validar métodos de pago. - Consultar propinas. - Dar seguimiento a ventas asociadas al cierre.

## ¿Qué hacer si el Cierre X presenta una diferencia? Antes de realizar cualquier corrección:

1. Revisa si existen **cajas abiertas de días anteriores**. 2. Confirma el Cierre X que estás analizando. 3. Identifica su **ID de cierre**. 4. Revisa las ventas asociadas a ese cierre. 5. Verifica métodos de pago, gastos, retiros e ingresos. 6. Confirma si alguna venta quedó registrada en otro cierre.

## Usar el ID de cierre Cada cierre tiene un identificador que puede utilizarse para rastrear las ventas relacionadas. Si necesitas investigar una diferencia, puedes revisar el **Reporte de Ventas** y filtrar por el **ID de cierre** correspondiente. Esto ayuda a identificar si una venta fue asociada a una caja distinta. ## Recomendaciones

- Realiza el cierre al finalizar cada turno. - Verifica los montos antes de confirmar. - Revisa gastos, propinas y retiros. - Guarda o imprime el cierre según el procedimiento del negocio. - Si hay una diferencia, investígala antes de realizar ajustes manuales.

## Notas y avisos > - **Cierre X = cierre de una caja o turno específico.** > - Puede haber varios Cierres X durante un mismo día. > - Una caja abierta de días anteriores puede provocar que ventas posteriores continúen acumulándose en ese cierre. > - Para investigar diferencias, revisa primero las cajas abiertas y luego utiliza el **ID de cierre** para localizar las ventas asociadas. > - El Cierre X no debe confundirse con el **Cierre Z**, que consolida la operación del día. # Cierre Z ## ¿Qué es / para qué sirve? El **Cierre Z** permite consultar el resultado consolidado de la operación del día. A diferencia del **Cierre X**, que corresponde a una caja o turno específico, el **Cierre Z** reúne la información de los diferentes turnos o cierres realizados durante la jornada. ## ¿Qué información puede mostrar? Dependiendo de la configuración, el Cierre Z puede incluir: - Total de ventas del día. - Métodos de pago. - Efectivo. - Tarjetas. - Yappy u otros medios de pago. - Gastos. - Propinas. - Diferencias. - Totales acumulados de los cierres realizados durante el día. ## ¿Cómo funciona? Si durante el día se realizan varios cierres X, el Cierre Z toma esos movimientos y los presenta de forma consolidada. ### Ejemplo Durante el día tienes: - Cierre X mañana: B/. 400.00 - Cierre X tarde: B/. 600.00 - Cierre X noche: B/. 500.00 El **Cierre Z** mostrará la operación consolidada de la jornada considerando esos cierres. ## ¿Para qué puede utilizarse? El Cierre Z permite: - Revisar el total general del día. - Comparar los diferentes métodos de pago. - Validar la operación diaria. - Consultar gastos y propinas acumuladas. - Tener una visión general de todos los turnos. - Facilitar la revisión administrativa al final de la jornada. ## Diferencia con el Cierre X - **Cierre X:** corresponde a una caja o turno específico. - **Cierre Z:** consolida todos los cierres o turnos del día. ## ¿Qué revisar antes de consultar el Cierre Z? Antes de analizarlo, verifica que: - Todos los turnos hayan sido cerrados. - No existan cajas abiertas pendientes. - Los cierres X estén completos. - Los métodos de pago y gastos estén correctamente registrados. ## Recomendaciones - Revisa primero los **Cierres X** si encuentras una diferencia en el Cierre Z. - Confirma que todas las cajas del día hayan sido cerradas. - Utiliza el Cierre Z como resumen general de la operación diaria. - Si manejas varias cajas o turnos, valida que todos estén incluidos antes de dar por cerrado el día. ## Notas y avisos > - **Cierre Z = consolidado de los cierres o turnos del día.** > - Puede incluir varios Cierres X. > - Si existe una caja abierta o un turno pendiente, el consolidado puede no representar toda la operación del día. > - Si detectas una diferencia, revisa primero cada **Cierre X** por separado para identificar en cuál turno se originó. # Diferencia entre Cierre X y Cierre Z

## ¿Qué es / para qué sirve? Los **Cierres X y Z** permiten revisar y controlar la operación de caja, pero no representan exactamente lo mismo. La diferencia principal es que:

- **Cierre X:** corresponde al cierre de una caja o turno específico. - **Cierre Z:** consolida todos los cierres o turnos realizados durante el día.

## ¿Qué es el Cierre X? El **Cierre X** muestra la información correspondiente a una caja cerrada o a un turno determinado. Es útil para revisar:

- Ventas del turno. - Métodos de pago. - Efectivo. - Gastos. - Propinas. - Diferencias. - Otros movimientos relacionados con esa caja.

### Ejemplo Si durante el día trabajan dos turnos:

- Turno de mañana. - Turno de tarde.

Cada uno puede tener su propio **Cierre X**. ## ¿Qué es el Cierre Z? El **Cierre Z** consolida la operación de todos los turnos o cajas cerradas del día. Es decir, suma la información correspondiente a los diferentes cierres realizados durante esa jornada. ### Ejemplo Si durante el día tienes:

- Cierre X de mañana: B/. 500.00 - Cierre X de tarde: B/. 700.00

El Cierre Z reflejará la operación consolidada del día, considerando ambos turnos. ## Diferencias principales

Concepto	Cierre X	Cierre Z
¿Qué representa?	Una caja o turno cerrado	El total consolidado del día
¿Puede haber varios en un día?	Sí	Normalmente consolida la jornada
¿Sirve para revisar un turno específico?	Sí	No, muestra el total del día
¿Suma varios turnos?	No	Sí

## ¿Cuándo utilizar cada uno? Utiliza el **Cierre X** cuando necesitas revisar una caja o turno específico. Utiliza el **Cierre Z** cuando deseas conocer el resultado total de la operación del día. ## Recomendaciones

- Revisa cada Cierre X al finalizar el turno correspondiente. - Utiliza el Cierre Z para validar la operación consolidada del día. - Si existen diferencias, revisa primero cada Cierre X por separado. - Si manejas varias cajas o turnos, confirma que todos hayan sido cerrados correctamente antes de revisar el Cierre Z.

## Notas y avisos > - **Cierre X = cierre de una caja o turno específico.** > - **Cierre Z = suma o consolidado de los turnos del día.** > - Si falta cerrar una caja o turno, el Cierre Z puede no representar correctamente toda la operación del día. > - Para investigar diferencias, conviene revisar primero los Cierres X individuales.

# Obligar a imprimir el cierre de caja ## ¿Qué es / para qué sirve? El modal de cierre de caja tiene dos botones: **Cerrar caja** (rojo) y **Cerrar caja e imprimir**. Si el personal usa el primero, la caja se cierra pero **no queda comprobante impreso**, y el negocio se queda sin el respaldo físico del cierre. Con esta opción, el botón que cierra sin imprimir desaparece y solo queda **Cerrar caja e imprimir**, de modo que todo cierre genere su comprobante. ## Paso a paso 1. Entre a **Configuración → Ajustes del negocio**. 2. Abra la pestaña **Punto de Venta**. 3. Marque **Obligar a imprimir el cierre de caja**. 4. Guarde. [CAPTURA: modal de cierre de caja mostrando únicamente el botón "Cerrar caja e imprimir"] ## Notas y avisos > La opción viene **desactivada**. > Solo tiene efecto con la **versión 2 del cierre de caja**, que es la que tiene el botón de > imprimir. Si el negocio usa la versión 1, el botón "Cerrar caja" se sigue mostrando: es > el único que hay y ocultarlo dejaría al cajero sin poder cerrar. > El botón de **Vista previa** (en sucursales con servidor de impresión) sigue disponible, y > **Cancelar** también. # Efectivo esperado vs efectivo real

## ¿Qué es / para qué sirve? Durante el cierre de caja, comparar el **efectivo esperado** con el **efectivo real** permite verificar si el dinero físico disponible coincide con lo que TuVendor calcula según los movimientos registrados durante el turno. Esta comparación ayuda a detectar faltantes, sobrantes o movimientos que necesitan revisión. ## ¿Qué es el efectivo esperado? El **efectivo esperado** es el monto que el sistema calcula que debería existir físicamente en la caja. Para este cálculo pueden intervenir movimientos como:

- Monto inicial de apertura. - Ventas cobradas en efectivo. - Ingresos de efectivo. - Gastos pagados desde caja. - Retiros de efectivo. - Otros movimientos registrados que afecten la caja.

## ¿Qué es el efectivo real? El **efectivo real** es la cantidad de dinero que el cajero cuenta físicamente al momento de realizar el cierre. Este monto debe ingresarse según el efectivo que realmente se encuentra disponible en caja. ## Ejemplo Supongamos que al finalizar el turno TuVendor muestra: **Efectivo esperado: B/. 500.00** Al contar físicamente la caja encuentras: **Efectivo real: B/. 495.00** Existe una diferencia de: **B/. 5.00 faltantes** Si, en cambio, encuentras B/. 505.00, existiría un sobrante de B/. 5.00. ## ¿Por qué pueden existir diferencias? Una diferencia puede estar relacionada con:

- Un cobro registrado con el método de pago incorrecto. - Un gasto no registrado. - Un retiro de efectivo no registrado. - Un ingreso de efectivo no registrado. - Un error al entregar cambio. - Un monto inicial incorrecto. - Una venta asociada a otra caja o cierre. - Una caja anterior que quedó abierta.

## ¿Qué hacer si no coinciden? Antes de realizar cualquier corrección:

1. Vuelve a contar el efectivo físico. 2. Verifica el monto inicial de la caja. 3. Revisa las ventas cobradas en efectivo. 4. Confirma los métodos de pago registrados. 5. Revisa gastos. 6. Verifica retiros e ingresos de efectivo. 7. Revisa las propinas, cuando correspondan. 8. Confirma que no exista una caja abierta de un turno o día anterior. 9. Identifica el **ID del cierre** y revisa las ventas asociadas.

## El efectivo esperado no es igual al total de ventas El **total de ventas** puede incluir pagos realizados por:

- Efectivo. - Tarjeta. - Yappy. - Transferencias. - Crédito. - Otros métodos de pago.

Por esta razón, no debes comparar directamente el total vendido con el dinero físico de la caja. El efectivo esperado debe analizarse únicamente con los movimientos que realmente afectan el efectivo. ## Recomendaciones

- Cuenta físicamente el dinero antes de ingresar el efectivo real. - No modifiques valores únicamente para hacer que el cierre cuadre. - Revisa los métodos de pago cuando exista una diferencia. - Registra correctamente gastos, retiros e ingresos durante el turno. - Si encuentras una diferencia importante, revisa primero si existen cajas abiertas anteriores.

## Notas y avisos > - **Efectivo esperado:** lo que TuVendor calcula que debería existir en caja. > - **Efectivo real:** lo que físicamente se cuenta al cerrar. > - Si ambos valores no coinciden, el cierre presentará una diferencia. > - Una venta pagada con tarjeta, Yappy o crédito no representa efectivo físico en la caja. > - Antes de realizar un ajuste, identifica primero qué movimiento originó la diferencia.

# Gastos dentro del cierre de caja

## ¿Qué es / para qué sirve? Los **gastos dentro del cierre de caja** corresponden a egresos registrados durante el turno y pagados desde la caja o cuenta utilizada en la operación. Estos gastos deben tomarse en cuenta al revisar el efectivo disponible y al interpretar correctamente el cierre. ## ¿Cómo afectan el cierre? Cuando un gasto se paga desde la caja:

- Se registra una salida de dinero. - Disminuye el efectivo disponible. - Debe reflejarse dentro de los movimientos del turno. - Puede afectar el **efectivo esperado**.

### Ejemplo Si durante el turno se registran:

- Ventas en efectivo: B/. 500.00 - Gasto de limpieza: B/. 50.00

El gasto reduce el efectivo disponible de la caja. Por eso, no debes comparar únicamente las ventas en efectivo con el dinero físico sin considerar los gastos registrados. ## ¿Qué gastos pueden aparecer? Dependiendo de la operación del negocio, pueden registrarse gastos como:

- Compra de materiales de limpieza. - Transporte. - Mantenimiento. - Servicios menores. - Compras operativas. - Otros pagos realizados durante el turno.

## ¿Qué debes revisar en el cierre? Al validar los gastos, verifica:

- Monto del gasto. - Fecha y hora. - Categoría. - Descripción. - Cuenta de pago utilizada. - Sucursal. - Usuario que lo registró, si está disponible.

## ¿Qué pasa si un gasto no fue registrado? Si se utilizó efectivo de la caja para pagar algo y el gasto no se registró, puede aparecer una diferencia entre:

- **Efectivo esperado**. - **Efectivo real**.

### Ejemplo El sistema espera: **B/. 400.00** Pero se utilizaron B/. 30.00 para un gasto que no fue registrado. Al contar la caja podrían encontrarse: **B/. 370.00** La diferencia debe investigarse antes de realizar cualquier ajuste. ## ¿Qué pasa si el gasto se registró en la cuenta incorrecta? Si un gasto fue registrado en una cuenta distinta a la que realmente pagó el dinero, los saldos y cierres pueden verse afectados. Por eso, es importante verificar siempre la **cuenta de pago** al registrar el gasto. ## Diferencia entre gasto y retiro de efectivo Un **gasto** representa una salida de dinero para pagar un producto, servicio u obligación del negocio. Un **retiro de efectivo** representa la salida de dinero de la caja por motivos de control o traslado, sin que necesariamente exista un gasto. ### Ejemplo

- Pagar B/. 20.00 de limpieza → **Gasto**. - Retirar B/. 200.00 de la caja para guardarlos en caja fuerte → **Retiro de efectivo**.

## Recomendaciones

- Registra los gastos en el momento en que se realizan. - Selecciona correctamente la cuenta de pago. - Utiliza la categoría de gasto adecuada. - Agrega una descripción clara. - Antes de cerrar la caja, revisa que todos los gastos del turno estén registrados. - No registres un retiro de efectivo como gasto si el dinero continúa perteneciendo al negocio.

## Notas y avisos > - Un gasto pagado desde caja reduce el efectivo disponible. > - Los gastos pueden afectar el efectivo esperado del cierre. > - Si un gasto no fue registrado, puede generarse una diferencia de caja. > - Verifica siempre la cuenta desde la cual se realizó el pago. > - No confundas un **gasto** con un **retiro de efectivo** o una **transferencia**.

# Propinas dentro del cierre

## ¿Qué es / para qué sirve? Las **propinas dentro del cierre de caja** permiten identificar los montos registrados como propina durante el turno y revisar cómo fueron cobrados. Es importante analizarlas por separado de las ventas, ya que pueden haberse recibido mediante diferentes métodos de pago. ## ¿Cómo pueden registrarse las propinas? Dependiendo de la operación del negocio, una propina puede recibirse por:

- Efectivo. - Tarjeta. - Yappy. - Otro método de pago configurado.

El método utilizado influye en cómo debe interpretarse dentro del cierre. ## Propinas en efectivo Cuando la propina se recibe en efectivo, forma parte del dinero físico manejado durante el turno. Por esta razón, debe considerarse al momento de revisar:

- Efectivo esperado. - Efectivo real. - Retiros realizados. - Diferencias de caja.

## Propinas por tarjeta u otros métodos Si la propina fue cobrada mediante tarjeta, Yappy u otro método electrónico, no necesariamente representa efectivo físico disponible en la caja. Debe revisarse dentro del método de pago correspondiente. ## Ejemplo Durante un turno se registran:

- Ventas: B/. 600.00 - Propinas: B/. 60.00

Las propinas se distribuyen así:

- B/. 20.00 en efectivo. - B/. 40.00 en tarjeta.

Al revisar el cierre, los B/. 20.00 deben considerarse dentro del manejo de efectivo, mientras que los B/. 40.00 corresponden al método de pago con tarjeta. ## ¿Qué pasa si se retiran las propinas? Si durante el turno se entrega o retira efectivo correspondiente a propinas, el movimiento debe registrarse correctamente para evitar que el cierre muestre una diferencia. Por ejemplo, si se retiran B/. 20.00 de propinas en efectivo sin registrar el movimiento, el sistema puede esperar un monto mayor al que realmente existe en caja. ## ¿Qué debes revisar? Al analizar las propinas dentro del cierre, verifica:

- Monto total de propinas. - Método de pago utilizado. - Propinas recibidas en efectivo. - Propinas recibidas electrónicamente. - Retiros relacionados con propinas. - Efectivo esperado. - Efectivo real.

## Diferencia entre propina y venta La propina no debe confundirse con el valor de los productos o servicios vendidos. Por ello, al interpretar el cierre, conviene revisar por separado:

- Ventas. - Propinas. - Métodos de pago. - Retiros de efectivo.

## Recomendaciones

- Verifica cómo fue cobrada cada propina. - Si se entregan propinas durante el turno, registra correctamente el retiro correspondiente. - No compares únicamente el total de propinas con el efectivo físico. - Revisa siempre el método de pago. - Antes de cerrar la caja, valida que los retiros de propinas estén correctamente registrados.

## Notas y avisos > - Las propinas pueden formar parte de distintos métodos de pago. > - Una propina cobrada con tarjeta no representa necesariamente efectivo físico en caja. > - Una propina recibida en efectivo sí puede afectar el efectivo esperado. > - Si se retira dinero correspondiente a propinas, el movimiento debe registrarse para evitar diferencias. > - Al revisar el cierre, analiza por separado **ventas, propinas, métodos de pago y retiros**.

# Inventario del turno en el cierre de caja ## ¿Qué es / para qué sirve? Al abrir el detalle de un cierre de caja aparece una sección **Inventario del turno** con una tabla que muestra, para cada producto que se movió durante ese turno: - **Inicial**: con cuánto empezó el turno. - **Entradas**: lo que entró (compras recibidas, transferencias recibidas, producción, ajustes de carga, devoluciones de clientes). - **Salidas**: lo que salió (ventas, transferencias enviadas, ajustes de descarga). - **Final**: con cuánto terminó el turno. Sirve para revisar, al cerrar, qué se consumió realmente en ese turno sin tener que cruzar reportes. ## Paso a paso No hay nada que activar: la sección aparece sola en el detalle de cada cierre. 1. Entre a **Caja registradora** y abra el detalle de un cierre. 2. Baje hasta la sección **Inventario del turno**. [CAPTURA: detalle del cierre de caja mostrando la tabla Inventario del turno] ## Notas y avisos > Si en un turno no se movió ningún producto, la sección no aparece. > Solo aparecen los productos que **se movieron** en el turno. Un menú con cientos de > artículos no se lista entero: solo lo que entró o salió. > El inventario inicial **no es un conteo físico**: se calcula a partir de la existencia > actual y de los movimientos registrados. Si la sucursal vende sin cargar inventario, las > cifras pueden salir en negativo; eso no es un error del reporte, es el reflejo de que el > sistema nunca recibió esas existencias. > Los turnos ya cerrados también muestran su comparativo, y no cambia aunque el inventario > se haya movido mucho después. # Qué hacer si el cierre no cuadra

## ¿Qué significa que un cierre no cuadra? Un cierre **no cuadra** cuando los valores registrados en TuVendor no coinciden con el dinero o los movimientos reales del turno. La diferencia puede aparecer en efectivo, métodos de pago, gastos, propinas, retiros u otros movimientos asociados a la caja. ## ¿Qué debes revisar primero? Antes de realizar cualquier ajuste, revisa lo siguiente:

1. Confirma que estás consultando el **cierre correcto**. 2. Verifica el **efectivo esperado** y el **efectivo real**. 3. Revisa los métodos de pago. 4. Confirma los gastos registrados. 5. Verifica retiros e ingresos de efectivo. 6. Revisa las propinas. 7. Confirma si existen ventas a crédito. 8. Revisa si quedó alguna **caja abierta de un día o turno anterior**.

## Revisar si existe una caja abierta Una caja que permanece abierta puede provocar que ventas posteriores sigan acumulándose dentro de ese cierre. Por eso, cuando existe una diferencia importante, uno de los primeros pasos debe ser verificar si hay alguna caja anterior todavía abierta. ## Revisar las ventas asociadas al cierre Cada cierre cuenta con un **ID de cierre** que permite identificar qué ventas quedaron asociadas a esa caja. Para investigarlo:

1. Identifica el **ID del cierre**. 2. Ve al **Reporte de Ventas**. 3. Filtra utilizando ese ID. 4. Revisa las ventas asociadas. 5. Confirma si alguna venta quedó registrada en otro cierre.

Esto ayuda especialmente cuando los totales del cierre no coinciden con otros reportes. ## Revisar los métodos de pago Verifica si alguna venta fue registrada con un método de pago incorrecto. Por ejemplo:

- Una venta cobrada en efectivo registrada como tarjeta. - Una venta con Yappy registrada como efectivo. - Un cobro registrado en una cuenta incorrecta.

Esto puede hacer que el total de ventas sea correcto, pero que la distribución por método de pago no cuadre. ## Revisar gastos Confirma que todos los gastos realizados durante el turno hayan sido registrados correctamente. Revisa:

- Monto. - Cuenta de pago. - Categoría. - Sucursal. - Fecha. - Descripción.

Un gasto pagado en efectivo y no registrado puede generar un faltante de caja. ## Revisar retiros e ingresos de efectivo Verifica si durante el turno se realizó:

- Un retiro de efectivo. - Un ingreso adicional. - Una entrega de dinero. - Un movimiento relacionado con propinas.

Si el dinero salió o entró físicamente, pero el movimiento no fue registrado, el cierre puede presentar una diferencia. ## Revisar propinas Confirma:

- Total de propinas. - Método de pago. - Propinas en efectivo. - Retiros de propinas.

Una propina retirada en efectivo sin registrar el movimiento puede generar diferencias. ## Revisar ventas a crédito Recuerda que una venta a crédito puede estar registrada dentro de la operación, pero no necesariamente representa dinero cobrado en ese momento. Por eso, es importante distinguir entre:

- **Facturado**. - **Cobrado**. - **Pendiente por cobrar**.

## Ejemplo El cierre muestra: **Efectivo esperado: B/. 600.00** Pero el efectivo físico es: **B/. 550.00** Existe una diferencia de B/. 50.00. Al revisar los movimientos se identifica un gasto de B/. 50.00 pagado desde caja que no fue registrado. En este caso, la diferencia se explica por ese gasto faltante. ## Orden recomendado de revisión Cuando un cierre no cuadra:

1. Verifica cajas abiertas anteriores. 2. Confirma el cierre y su ID. 3. Revisa ventas asociadas. 4. Valida métodos de pago. 5. Revisa gastos. 6. Revisa retiros e ingresos. 7. Verifica propinas. 8. Confirma ventas a crédito. 9. Compara nuevamente los valores.

## Recomendaciones

- No realices ajustes únicamente para hacer que el cierre cuadre. - Identifica primero el origen de la diferencia. - No vuelvas a registrar una operación si no estás seguro de que falta. - Utiliza el **ID de cierre** para rastrear las ventas. - Revisa primero cajas abiertas antes de asumir que existe un error en el sistema. - Documenta cualquier diferencia que no pueda ser identificada.

## Notas y avisos > - Una caja abierta de días anteriores puede acumular ventas posteriores y provocar diferencias. > - El total de ventas no necesariamente debe coincidir con el efectivo físico. > - Revisa siempre gastos, retiros, propinas y métodos de pago. > - Una venta a crédito puede estar facturada sin haber sido cobrada. > - Antes de realizar cualquier corrección, identifica qué movimiento está generando la diferencia.

# Cómo revisar ventas asociadas a un cierre ## ¿Qué es / para qué sirve? Revisar las **ventas asociadas a un cierre** permite identificar qué ventas quedaron registradas dentro de una caja o turno específico. Esta revisión es útil cuando necesitas investigar diferencias entre el **Cierre X**, los reportes de ventas o los métodos de pago. ## Paso a paso 1. Identifica el **ID del cierre** que deseas revisar. 2. Ve al **Reporte de Ventas**. 3. Ubica el filtro correspondiente al **ID de cierre**. 4. Ingresa o selecciona el ID del cierre que estás investigando. 5. Aplica el filtro. 6. Revisa las ventas que aparecen asociadas. 7. Compara los resultados con la información del cierre de caja. [![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/jkEimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/jkEimage.png) ## ¿Qué debes revisar en las ventas? Al consultar las ventas asociadas, verifica: - Fecha y hora. - Número de venta o factura. - Monto. - Método de pago. - Cajero o usuario. - Sucursal. - Estado de la venta. - Si pertenece realmente al turno que estás revisando. ## ¿Por qué es útil el ID de cierre? El **ID de cierre** permite rastrear con mayor precisión las ventas que fueron asignadas a una caja determinada. Esto ayuda a detectar situaciones como: - Ventas registradas en una caja distinta. - Ventas asociadas a una caja que quedó abierta. - Diferencias entre el cierre y el reporte general de ventas. - Ventas de otro turno incluidas en el cierre. ## Ejemplo Supongamos que estás revisando un cierre y el total no coincide con lo esperado. Al filtrar el **Reporte de Ventas** por el ID de ese cierre, encuentras una venta realizada al día siguiente. Esto puede indicar que la caja permaneció abierta y que esa venta terminó asociándose al cierre anterior. ## ¿Qué hacer si falta una venta? Si una venta que esperabas encontrar no aparece: 1. Confirma el ID del cierre. 2. Revisa el rango de fechas. 3. Busca la venta por número o referencia. 4. Verifica si quedó asociada a otro cierre. 5. Confirma si existía otra caja abierta en ese momento. ## ¿Qué hacer si aparecen ventas que no corresponden? Si aparecen ventas de otro turno o fecha: - Revisa si la caja permaneció abierta. - Confirma la hora de apertura y cierre. - Verifica a qué caja estaba asociado el usuario. - Revisa otros cierres cercanos para identificar dónde se originó la diferencia. ## Recomendaciones - Utiliza siempre el **ID de cierre** cuando investigues diferencias. - No compares únicamente por fecha, ya que una venta puede haber quedado asociada a otro cierre. - Revisa primero si existen cajas abiertas. - Compara las ventas filtradas con los métodos de pago y totales del cierre. - No realices ajustes hasta identificar dónde quedó registrada la venta. ## Notas y avisos > - El **ID de cierre** es una de las formas más precisas de rastrear ventas asociadas a una caja. > - Una venta puede tener una fecha determinada y, aun así, estar asociada a una caja abierta anteriormente. > - Si una caja queda abierta, nuevas ventas pueden continuar acumulándose en ese cierre. > - Para investigar diferencias, revisa primero cajas abiertas y después filtra las ventas por **ID de cierre**. # Cómo usar el ID de cierre ## ¿Qué es / para qué sirve? El **ID de cierre** es el identificador único de un cierre de caja. Permite localizar con mayor precisión las ventas y movimientos asociados a una caja o turno específico, especialmente cuando existen diferencias entre cierres y reportes. ## ¿Dónde se utiliza? El ID de cierre puede utilizarse principalmente para: - Revisar ventas asociadas a una caja. - Investigar diferencias en un Cierre X. - Confirmar si una venta pertenece a otro cierre. - Detectar ventas acumuladas en una caja que quedó abierta. - Comparar información entre cierres y reportes. ## Paso a paso 1. Identifica el **ID del cierre** que deseas revisar. 2. Ve al **Reporte de Ventas**. 3. Ubica el filtro de **ID de cierre**. 4. Ingresa o selecciona el ID correspondiente. 5. Aplica el filtro. 6. Revisa las ventas mostradas. 7. Compara los resultados con el cierre de caja que estás investigando. ## ¿Qué debes revisar? Una vez aplicado el filtro, verifica información como: - Número de venta o factura. - Fecha y hora. - Monto. - Método de pago. - Cajero o usuario. - Sucursal. - Estado de la venta. - Correspondencia con el turno revisado. ## Ejemplo Supongamos que estás revisando el cierre con ID: **Cierre #1250** El cierre presenta una diferencia en el total de ventas. Al ir al **Reporte de Ventas** y filtrar por el ID **1250**, puedes ver exactamente cuáles ventas quedaron asociadas a esa caja. Si encuentras ventas realizadas después del horario esperado, puede indicar que la caja permaneció abierta y continuó acumulando operaciones. ## ¿Por qué no basta con revisar solo la fecha? Revisar únicamente por fecha puede no ser suficiente. Una venta realizada hoy podría haber quedado asociada a una caja abierta desde un día anterior. Por eso, el **ID de cierre** permite identificar con mayor precisión a qué caja quedó vinculada cada venta. ## ¿Qué hacer si una venta no aparece? Si una venta no aparece al filtrar por el ID esperado: 1. Busca la venta por su número o referencia. 2. Revisa a qué ID de cierre está asociada. 3. Verifica si existía otra caja abierta. 4. Confirma el usuario y la sucursal. 5. Revisa cierres anteriores o posteriores. ## ¿Qué hacer si aparecen ventas que no corresponden? Si el filtro muestra ventas que no deberían pertenecer a ese cierre: - Revisa la hora de apertura y cierre. - Confirma si la caja permaneció abierta. - Verifica qué usuario estaba trabajando en esa caja. - Revisa si las ventas posteriores continuaron asociándose al mismo cierre. ## Recomendaciones - Utiliza el ID de cierre siempre que investigues una diferencia. - No te bases únicamente en la fecha de la venta. - Antes de asumir que falta una venta, verifica si quedó asociada a otro cierre. - Revisa primero si existen cajas abiertas anteriores. - Compara las ventas filtradas con los métodos de pago y totales del cierre. ## Notas y avisos > - Cada cierre tiene un **ID único**. > - El ID permite rastrear con precisión las ventas asociadas a una caja. > - Una caja abierta puede continuar acumulando ventas incluso en fechas posteriores. > - Si una venta no aparece en el cierre esperado, busca a qué otro ID de cierre quedó asociada. > - El ID de cierre es una herramienta clave para investigar diferencias entre cajas y reportes. # Qué pasa si quedó una caja abierta de días anteriores

## ¿Qué significa? Una **caja abierta de días anteriores** es una caja que no fue cerrada correctamente al finalizar su turno o jornada. Si permanece abierta, nuevas ventas pueden continuar quedando asociadas a esa misma caja, aunque hayan sido realizadas en una fecha posterior. ## ¿Qué problemas puede generar? Una caja abierta puede provocar:

- Diferencias entre cierres y reportes. - Ventas de varios días asociadas al mismo cierre. - Totales superiores o distintos a lo esperado. - Dificultad para identificar a qué turno pertenece una venta. - Confusión al comparar ventas por fecha contra cierres de caja. - Diferencias en métodos de pago.

## Ejemplo Supongamos que una caja se abrió el lunes y no fue cerrada. El martes se realizan nuevas ventas utilizando esa misma caja. Aunque las ventas tengan fecha del martes, pueden continuar asociadas al cierre iniciado el lunes. Por esta razón, al revisar únicamente por fecha, los totales pueden parecer incorrectos. ## ¿Qué hacer si encuentras una caja abierta?

1. Identifica la caja que continúa abierta. 2. Revisa desde qué fecha permanece activa. 3. Verifica las ventas asociadas. 4. Identifica el **ID de cierre** correspondiente. 5. Ve al **Reporte de Ventas**. 6. Filtra por el ID de cierre. 7. Revisa si existen ventas de fechas posteriores asociadas a esa caja. 8. Confirma los métodos de pago y movimientos incluidos. 9. Realiza el cierre correspondiente una vez validada la información.

## ¿Por qué revisar primero las cajas abiertas? Cuando existe una diferencia importante en un cierre, revisar las cajas abiertas debe ser uno de los primeros pasos. Esto permite determinar rápidamente si las ventas que parecen faltar o sobrar simplemente quedaron asociadas a otro cierre. ## ¿Cómo identificar las ventas afectadas? Utiliza el **ID de cierre** para consultar las ventas asociadas. Esto permite revisar:

- Fecha y hora de cada venta. - Número de venta o factura. - Método de pago. - Usuario. - Sucursal. - Monto. - Cierre al que quedó asociada.

## ¿Qué hacer si una venta quedó en una caja anterior? Antes de realizar ajustes o registrar nuevamente la venta:

- Confirma que la venta realmente existe. - Verifica a qué ID de cierre está asociada. - Revisa la caja anterior. - Compara los totales de ambos cierres.

No vuelvas a registrar una venta únicamente porque no aparece en el cierre que esperabas. ## Recomendaciones

- Cierra cada caja al finalizar el turno. - Antes de abrir una nueva caja, verifica que la anterior esté cerrada. - Revisa periódicamente si existen cajas abiertas. - Utiliza el **ID de cierre** cuando investigues diferencias. - No te bases únicamente en la fecha para determinar a qué cierre pertenece una venta. - Evita realizar ajustes antes de identificar la causa de la diferencia.

## Notas y avisos > - Una caja abierta puede continuar acumulando ventas de días posteriores. > - La fecha de una venta no necesariamente indica a qué cierre quedó asociada. > - Si un cierre no cuadra, revisa primero si existe alguna caja anterior todavía abierta. > - El **ID de cierre** permite identificar con precisión las ventas relacionadas. > - Antes de registrar nuevamente una operación, confirma que no esté asociada a otro cierre.

# Preguntas Frecuentes – Contabilidad y Gastos ## Gastos ### ¿Para qué sirve registrar los gastos en TuVendor? Registrar los gastos permite llevar un mejor control de los egresos del negocio, como alquiler, servicios, salarios, transporte, mantenimiento u otros gastos que no forman parte directamente del inventario. ### ¿Qué tipo de gastos puedo registrar? Puedes registrar cualquier egreso relacionado con la operación del negocio, siempre que corresponda a una categoría de gasto previamente creada o disponible. ### ¿Es obligatorio seleccionar una categoría al registrar un gasto? Sí. La categoría permite clasificar correctamente el gasto y facilita su consulta posterior en reportes. ### ¿Puedo registrar un gasto pagado desde una cuenta bancaria o caja? Sí. Al registrar el gasto debes seleccionar la **cuenta de pago** desde donde salió el dinero. ### ¿Puedo editar un gasto después de registrarlo? Dependerá de los permisos asignados a tu usuario. ### ¿Puedo eliminar un gasto? La opción puede estar disponible según los permisos del usuario. Antes de eliminar un gasto, verifica que no afecte controles o reportes contables. --- ## Categorías de gasto ### ¿Para qué sirven las categorías de gasto? Las categorías permiten organizar los egresos según su tipo, por ejemplo: - Alquiler - Servicios - Salarios - Transporte - Mantenimiento - Publicidad - Otros gastos operativos ### ¿Puedo crear mis propias categorías? Sí. Puedes crear categorías de acuerdo con las necesidades de tu negocio, siempre que tengas los permisos correspondientes. ### ¿Puedo cambiar la categoría de un gasto? Si tus permisos lo permiten, puedes editar el registro y asignarlo a la categoría correcta. ### ¿Por qué es importante clasificar bien los gastos? Porque una buena clasificación permite obtener reportes más claros y conocer en qué áreas se está utilizando el dinero del negocio. ### ¿Qué hago si no encuentro una categoría adecuada? Puedes crear una nueva categoría o consultar con el administrador del sistema para que la agregue. --- ## Registrar un gasto ### ¿Cómo registro un gasto? Ve a la sección de **Gastos**, selecciona la opción para agregar un nuevo gasto y completa la información solicitada, como: - Categoría - Monto - Fecha - Cuenta de pago - Descripción o referencia, cuando corresponda Luego guarda el registro. ### ¿Qué fecha debo colocar en el gasto? Debes colocar la fecha en que ocurrió o se realizó el gasto, según el control administrativo de tu negocio. ### ¿Qué cuenta debo seleccionar? Selecciona la cuenta desde donde realmente salió el dinero, por ejemplo una caja, cuenta bancaria u otra cuenta de pago registrada. ### ¿Qué pasa cuando registro un gasto? El sistema registra el egreso y lo relaciona con la categoría y cuenta seleccionadas, permitiendo llevar un mejor control de los movimientos. ### ¿Puedo registrar gastos de días anteriores? Sí, ajustas la fecha selecciona la fecha correspondiente. ### ¿Qué hago si registré un gasto con un monto incorrecto? Verifica si tienes permisos para editarlo. Si no puedes realizar la corrección, consulta con el administrador de tu negocio o con **Soporte TuVendor**. --- ## Cuentas de pago ### ¿Qué es una cuenta de pago? Una cuenta de pago representa el lugar desde donde se reciben o salen fondos dentro del sistema, como una **caja**, **cuenta bancaria** u otra cuenta utilizada por el negocio. ### ¿Para qué sirven las cuentas de pago? Permiten identificar desde qué cuenta se realizó un movimiento y llevar un mejor control del dinero del negocio. ### ¿Puedo tener varias cuentas de pago? Sí. Puedes crear diferentes cuentas según la operación del negocio, por ejemplo: - Caja principal - Caja secundaria - Banco - Caja chica ### ¿Puedo usar una cuenta de pago para registrar gastos? Sí. Cuando registras un gasto, puedes indicar desde qué cuenta salió el dinero. ### ¿Puedo ver los movimientos de una cuenta? Sí. Dependiendo de los permisos y opciones disponibles, puedes consultar los movimientos asociados a cada cuenta. --- ## Transferencias entre cuentas ### ¿Para qué sirve una transferencia entre cuentas? Permite mover dinero de una cuenta de pago a otra dentro del sistema. Por ejemplo, puedes registrar una transferencia desde **Caja Principal** hacia **Banco**. ### ¿Una transferencia se considera un gasto? No. Una transferencia simplemente mueve dinero entre cuentas del mismo negocio; no representa necesariamente un gasto. ### ¿Qué debo verificar antes de hacer una transferencia? Confirma: - La cuenta de origen. - La cuenta de destino. - El monto. - La fecha del movimiento. ### ¿Qué pasa con los saldos después de una transferencia? El monto se descuenta de la cuenta de origen y se registra en la cuenta de destino. ### ¿Puedo transferir dinero entre dos cajas? Sí, siempre que ambas estén registradas como cuentas de pago y la configuración del sistema lo permita. --- ## Preguntas generales ### ¿Por qué no puedo ver la sección de Gastos o Cuentas? Puede deberse a que tu usuario no tiene los **permisos necesarios** o que la función no está habilitada para tu configuración. ### ¿Los gastos afectan los reportes? Sí. Los gastos registrados pueden utilizarse para analizar los egresos y el comportamiento financiero del negocio. ### ¿Qué diferencia hay entre un gasto y una compra? Una **compra** está relacionada con mercancía o productos que ingresan al inventario. Un **gasto** corresponde a otros egresos del negocio, como alquiler, servicios, salarios o mantenimiento. ### ¿Qué diferencia hay entre un gasto y una transferencia? Un gasto representa una **salida de dinero por una obligación o consumo del negocio**. Una transferencia únicamente mueve dinero de una cuenta a otra. ### ¿Qué hago si un saldo de una cuenta no coincide? Verifica primero los gastos, transferencias y demás movimientos registrados en la cuenta. Si después de revisar los movimientos la diferencia continúa, comunícate con **Soporte TuVendor** indicando la cuenta y el período que presenta la diferencia.