Manual de Reportes

Los reportes te muestran cómo va el negocio: ventas, compras, inventario, caja, gastos y restaurante. Casi todos funcionan igual: eliges filtros y el sistema arma la tabla.

Paso a paso (general)

Abre Reportes en el menú y elige el reporte que quieres.
Ajusta los filtros comunes:
- Rango de fechas.
- Sucursal.
- Según el reporte: cliente, proveedor, producto, categoría, usuario, etc.
Aplica los filtros (Buscar/Aplicar) para ver los resultados.
Exporta o imprime con los botones disponibles (PDF, Excel o Imprimir).

[CAPTURA: un reporte con su barra de filtros (fechas y sucursal) y botones de exportar]

Notas y avisos

Cada reporte requiere permiso; solo verás los que tu rol tenga habilitados.

Si un reporte sale vacío, revisa el rango de fechas y la sucursal seleccionada.

Reportes por tema:

Caja y finanzas

Reportes de caja y finanzas

¿Qué es / para qué sirve?

Te ayudan a controlar el dinero: cierres de caja, diferencias, propinas, gastos y la salud financiera del negocio.

Reportes disponibles

Cierre de Caja (Registro): historial de aperturas y cierres por usuario, con totales por efectivo, tarjeta y cheque. Solo ves (y solo puedes cerrar) los cierres de las sucursales a las que tienes acceso asignado en tu usuario; los de otras sucursales no aparecen en el listado. Incluye las columnas Efectivo Teórico, Efectivo Físico y Discrepancia (con el porcentaje y si fue faltante o sobrante) para cada cierre; en cierres hechos antes de esta actualización, o donde no aplica, se muestra "—". La columna Otros turnos muestra, para cierres cerrados, cuántas facturas se cobraron en ese cierre pero fueron creadas fuera de su rango de fechas (un guion si no hay ninguna); presiona el número para ver el listado de esas facturas. Con el permiso correspondiente, un cierre cerrado también muestra el botón Gestionar, que abre una ventana para mover facturas mal asignadas de un cierre a otro (incluye un diagnóstico automático de posibles errores: usuarios sin caja propia y métodos de pago duplicados en la misma factura).
Auditoría de Cierres de Caja: compara el efectivo esperado contra el declarado en cada cierre y muestra la diferencia (ideal para detectar descuadres).
Propinas: propinas cobradas por fecha, cajero y método de pago.
Reporte de Gastos: gastos por categoría, con gráfico.
Flujo de Caja: entradas y salidas de dinero del período.
Beneficio/Pérdida: resultado del negocio (ingresos − costos − gastos).
Balance General y Balance de Prueba: estado financiero (si usas el módulo de cuentas).
Registro de Actividad (Activity Log): bitácora de todas las acciones del sistema (quién creó, editó o eliminó qué). Filtros: usuario, tipo de transacción y fechas. Útil para auditoría y control.

[CAPTURA: Auditoría de Cierres con esperado, declarado y diferencia]

Notas y avisos

La Auditoría de Cierres es la herramienta clave para revisar descuadres de efectivo entre lo cobrado y lo declarado.

El Flujo de Caja considera solo movimientos de dinero, no las ventas a crédito pendientes.

El Cierre de Caja (Registro) filtra por las sucursales permitidas de tu usuario: un cajero o encargado solo ve y puede cerrar cajas de su(s) sucursal(es) asignada(s), nunca de otras. Un usuario con acceso a todas las sucursales sigue viendo y pudiendo cerrar cualquier caja normalmente.

Inventario

Reportes de inventario

¿Qué es / para qué sirve?

Muestran cuánto stock tienes, su valor y su movimiento, para reponer a tiempo y evitar pérdidas.

Reportes disponibles

Reporte de Stock (Inventario): existencias por producto y sucursal, valor a costo y a venta, y ganancia potencial. Filtros: sucursal, categoría, marca.
Vencimiento de Stock: productos próximos a vencer o vencidos (si manejas fechas de caducidad).
Ajuste de Stock: movimientos de cargas/descargas y conteos físicos.
Detalles de Stock: existencias con detalle por almacén/sucursal.
Reorden de Productos: lista los productos por debajo de su stock mínimo que conviene reabastecer, con su proveedor y cantidad sugerida. Filtros: proveedor, sucursal, estado.

[CAPTURA: Reporte de Stock con existencias y valorización]

Notas y avisos

El valor del inventario depende de los precios de compra/venta de cada producto; manténlos actualizados.

El reporte de vencimiento solo es útil si activaste la caducidad en los productos.

Restaurante

Reportes de restaurante

¿Qué es / para qué sirve?

Reportes propios de la operación de restaurante: rendimiento por mesa, por mesero y tiempos de cocina.

Reportes disponibles

Reporte de Mesas: venta total por mesa en el período.
Reporte de Personal de Servicio (Meseros): ventas y órdenes atendidas por cada mesero.
Reporte de Rendimiento: por mesero y día — cantidad de facturas, importe, ítems y comensales.
Tiempos de Cocina / Preparación: cuánto tarda la cocina en preparar (relacionado con el KDS).

[CAPTURA: Reporte de Mesas con la venta total por mesa]

Notas y avisos

Estos reportes dependen de que se registre el mesero (P. de Servicio) y se use el flujo de mesas y cocina.

Útiles para evaluar productividad del salón y de la cocina.

PENDIENTE DE VERIFICAR: filtros exactos de los reportes de tiempos de cocina/ preparación en tu instalación.

Ventas y compras

Reportes de ventas y compras

¿Qué es / para qué sirve?

Reúnen lo que vendiste y lo que compraste, con sus montos, impuestos y métodos de pago. Sirven para cuadrar y para declaraciones.

Reportes disponibles

Reporte de Ventas (607): detalle de cada venta — cliente, factura, fecha, totales y método de pago. Filtros: sucursal, cliente, estado de pago, fechas.
Reporte de Compras (606): detalle de cada compra — proveedor, referencia, totales y pago. Filtros: sucursal, proveedor, estado, fechas.
Ítems de Venta: producto por producto vendido (cantidad, precio, descuento).
Productos más vendidos: ranking por cantidad, con gráfico.
Compra-Venta: compara lo comprado contra lo vendido.
Beneficio/Pérdida: ingresos, costos y ganancia del período.
Reporte de Impuestos: ITBMS cobrado en ventas vs. pagado en compras.
Pagos de Venta / Pagos de Compra: pagos recibidos y realizados.
Comparativo Anual de Ventas: compara las ventas mes a mes entre varios años, para ver tendencias y estacionalidad.

[CAPTURA: Reporte de Ventas con filtros de fecha, sucursal y cliente]

Notas y avisos

Para deudas pendientes de clientes/proveedores, usa Deudas por Cobrar y Deudas por Pagar (muestran antigüedad de saldo).

El Reporte de Impuestos puede filtrar por facturas electrónicas.

Ventas y compras

Desglose de pagos múltiples en resumen de ventas

¿Qué es / para qué sirve?

Permite que el resumen de métodos de pago en el listado de ventas (Ventas > Todas las ventas) desglose y acumule con total precisión cada canal de pago utilizado cuando un cliente paga con múltiples métodos combinados (por ejemplo, Visa + Efectivo, Yappy + Tarjeta).

Con esta mejora, el sistema distribuye el dinero ingresado entre cada uno de los métodos utilizados en lugar de agrupar el total bajo una categoría genérica llamada "Pago Múltiple".

¿Cómo funciona el desglose?

1. En la tabla de ventas

En la columna Método de Pago de cada venta que incluye múltiples formas de pago:

Se visualiza la etiqueta distintiva Pago Múltiple.
Debajo se muestra el desglose exacto con el nombre del método y su monto correspondiente (ejemplo: Visa: B/. 70.00, Efectivo: B/. 30.00).

[CAPTURA: Columna Método de Pago en el listado de ventas mostrando badge de Pago Múltiple y desglose de importes]

2. En la tarjeta de resumen superior

En el panel Resumen > Métodos de Pago ubicado sobre la tabla de ventas:

No se registra el importe bajo la categoría "Pago múltiple".
El total procesado por cada método acumula de forma transparente tanto los pagos de método único como las partes correspondientes a pagos combinados.

Ejemplo de venta de B/. 100.00 cobrada con Visa (B/. 70.00) y Efectivo (B/. 30.00):

Método de Pago en Resumen	Monto Acumulado
Visa	+ B/. 70.00
Efectivo	+ B/. 30.00

Paso a paso para consultar el resumen

Vaya a Ventas > Todas las ventas.
(Opcional) Seleccione el rango de fechas, la sucursal o el cajero a consultar en los filtros del reporte.
En el bloque superior Resumen, observe la sección de Métodos de pago:
- Cada método muestra el total exacto cobrado en la página o período seleccionado.
En el listado de ventas, identifique las ventas con pagos combinados para revisar la lista de métodos de pago aplicados a cada transacción.

[CAPTURA: Tarjeta Resumen con la tabla formateada de métodos de pago acumulados sin categoría Pago Múltiple]

Notas y avisos

Sin duplicaciones: La suma global de todos los métodos de pago en el resumen coincide 100% con el total pagado neto del reporte.

Facturas anuladas: Las facturas anuladas no suman importes al cuadro resumen de métodos de pago.

Kardex

Kardex - Cómo se ordenan los movimientos y qué fecha se muestra en las compras

¿Qué es / para qué sirve?

El Kardex (Reportes > Kardex y el "Historial de Existencias" por producto) muestra el historial de movimientos de inventario de un producto, con el saldo acumulado ("Nueva Cantidad") después de cada uno.

Orden de los movimientos y fecha de las compras

Una compra puede quedarse pendiente por horas o días antes de que alguien la marque como recibida en el sistema — y es en ese momento en que realmente afecta el inventario, no cuando se creó la orden.

Fecha de la compra en el Kardex: una vez que una compra se marca como recibida, el sistema registra ese momento exacto. Para los negocios donde esta mejora ya está activada, el Kardex muestra y ordena esa compra según el momento real en que se recibió, no según la fecha en que se creó la orden originalmente.
Esto evita que una compra recibida días después de creada "se cuele" antes de ventas o ajustes de inventario que ya habían ocurrido, lo cual podía hacer que el saldo mostrado en movimientos anteriores cambiara solo con el tiempo.
Compras ya recibidas antes de esta mejora no se ven afectadas — siguen mostrándose exactamente igual que antes (con la fecha de creación de la orden), ya que no existe un dato confiable de cuándo se recibieron realmente en el pasado.
Los demás tipos de movimiento (ventas, ajustes de inventario, transferencias) no cambian: su fecha siempre fue la del momento en que ocurrieron.

Notas y avisos

Esta mejora se activa por negocio. Si su Kardex no muestra este comportamiento, puede que todavía no esté activada para su negocio.

Reportes de Restaurante

Reporte de Rendimiento por Mesa

¿Qué es / para qué sirve?

El reporte Rendimiento por Mesa (Reportes > Rendimiento por Mesa) muestra, para cada mesa del restaurante, cuánto tiempo estuvo ocupada frente a cuánto facturó en ese tiempo. Sirve para identificar qué mesas rinden más y cuáles podrían necesitar ajustes (ubicación, tamaño, atención) para mejorar su rotación.

Paso a paso

Ve al menú Reportes y selecciona Rendimiento por Mesa.
(Opcional) Filtra por sucursal con el selector de la parte superior. Si no eliges ninguna, se muestran todas las sucursales del negocio.
(Opcional) Ajusta el rango de fechas. Por defecto muestra el mes en curso.
Revisa las tarjetas de resumen en la parte superior: mesas con actividad, total facturado, ocupación promedio y la mesa de mayor rendimiento en el período.
Revisa el gráfico: las barras verdes son la facturación por mesa; la línea naranja es el tiempo promedio de ocupación en minutos.
Revisa la tabla de detalle por mesa, con las siguientes columnas:
- Turnos: cuántas ventas cerradas (facturadas) tuvo esa mesa en el período.
- Total facturado y Ticket promedio.
- Comensales: total de comensales atendidos en esa mesa.
- Ocupación prom. y Horas totales: tiempo que la mesa estuvo ocupada, desde que se abrió el pedido hasta que se cerró la venta.
- Rendimiento / min: cuánto facturó esa mesa por cada minuto que estuvo ocupada.
- Nivel: una etiqueta (Alta / Media / Baja) según el rendimiento por minuto, para identificar de un vistazo las mesas más y menos rentables.

[CAPTURA: pantalla del reporte Rendimiento por Mesa con las tarjetas, el gráfico y la tabla]

Notas y avisos

Solo se cuentan las ventas facturadas (no se incluyen pedidos cancelados ni facturas anuladas). Una mesa sin ventas facturadas en el período filtrado simplemente no aparece en el listado.

Este reporte requiere el permiso de ver reportes de compras y ventas y que el módulo de Mesas esté activo en el negocio; si no ves la opción en el menú, pide a un administrador que revise estos dos puntos.

Reportes de Restaurante

Comandas a Cocina y Barra

¿Qué es / para qué sirve?

Muestra cada comanda que el sistema mandó a preparar: a qué hora salió, de qué mesa y salón, quién atendía, quién la envió y —lo más importante— por qué impresora salió.

Sirve para dos cosas muy distintas:

Revisar el servicio del día: cuántas comandas se mandaron, desde qué salones y a qué ritmo.
Averiguar por qué un pedido no llegó a la cocina. Si un plato nunca salió, aquí se ve si la comanda se generó y por dónde se fue, o si nunca existió.

Tenga presente que una misma cuenta genera varias comandas: una por cada impresora (lo de cocina va a la cocina, los tragos a la barra) y otra cada vez que la mesa vuelve a pedir. Por eso el número de comandas siempre es mayor que el de cuentas.

Paso a paso

Entre a Reportes → Comandas a Cocina y Barra.
Elija el rango de fechas. Al abrir viene puesto el día de hoy.
Si quiere, acote con los demás filtros: Área, Impresora, Personal de servicio y Enviada por. [CAPTURA: la fila de filtros]
Lea las cuatro cifras de arriba y después el detalle. [CAPTURA: las cuatro tarjetas]
Para ver una cuenta completa, haga clic en el número de factura: se abre el detalle sin salir del reporte, así no pierde los filtros que armó.
Con los botones CSV, Excel o Imprimir se lleva lo que está viendo.

Las cuatro cifras de arriba

Cifra	Qué le dice
Comandas enviadas	Cuántas comandas salieron, y por cuántas impresoras distintas
Cuentas atendidas	Cuántas cuentas distintas generaron esas comandas
Mesas con pedido	Cuántas mesas distintas pidieron algo en el período
Ventas sin comanda	Cuentas con mesa que no generaron ninguna comanda

La última es la importante. Si aparece en rojo, hubo pedidos que nunca llegaron a la cocina ni a la barra. Vale la pena revisar esas cuentas una por una.

Notas y avisos

El rango de fechas filtra por la fecha de la venta, no por la hora exacta de la comanda. La hora de cada comanda igual se muestra en la primera columna. Para una cuenta abierta de noche y cobrada de madrugada, la comanda pertenece al día en que se abrió la cuenta.

La cifra de Ventas sin comanda no considera los filtros de impresora ni de usuario, y es a propósito: una venta que nunca generó comanda no tiene impresora por la cual filtrarla. Sí responde a los filtros de fecha y de área.

Si una comanda aparece con la etiqueta roja «Sin impresora», significa que el sistema no pudo resolver a qué impresora mandarla. Revise que la categoría de esos productos tenga impresora asignada.

Para que un rol distinto del administrador vea este reporte, marque el permiso «Reporte de Comandas a Cocina y Barra» en Configuración → Roles.

Reporte de Consumo vs Ventas

Reporte de Consumo vs Ventas (Producciones)

¿Qué es / para qué sirve?

El Reporte de Consumo vs Ventas (Producciones > Reportes > Consumo vs Ventas) le muestra a la planta de producción, por cada sucursal, dos cosas en el período que elija:

Cuánto le ha solicitado esa sucursal a la planta, separado en Materia Prima, Insumos y Otras Compras.
Cuánto le ha facturado la planta a esa sucursal (venta interna planta → sucursal).

Importante: este reporte NO muestra compras que la sucursal haya hecho a otros proveedores, ni las ventas que la sucursal le hace a sus propios clientes en el punto de venta. Es exclusivamente la relación interna planta ↔ sucursal.

[CAPTURA: pantalla del reporte con filtros y tabla de resultados]

Paso a paso

Vaya a Producciones > Reportes > Consumo vs Ventas.
(Opcional) Haga clic en Filtrar por fecha y elija el período que quiere revisar. Si no elige nada, se muestran por defecto los últimos 30 días.
(Opcional) Elija una Sucursal específica en el filtro, o deje "Todas" para ver todas a la vez.
Haga clic en Aplicar Filtros.
La tabla muestra una fila por sucursal con las columnas Materia Prima, Insumos, Otras Compras y Ventas.
Use Exportar Excel, Exportar CSV o Imprimir según necesite.

Columnas del reporte

Materia Prima / Insumos / Otras Compras Monto de lo que la sucursal le ha solicitado a la planta (órdenes de compra a la planta como proveedor interno) en el período — sin importar si esa orden ya fue recibida por la sucursal o sigue en camino. El monto se reparte entre estas tres columnas según cómo esté clasificada la categoría del producto comprado (ver más abajo). Si un producto pertenece a una categoría que aún no se ha clasificado, su monto cae en Otras Compras.

Ventas Monto que la planta le ha facturado a esa sucursal en el período (venta interna, solo facturas ya finalizadas — no cuenta facturas en borrador pendientes de cerrarse en el punto de venta).

¿Cómo se clasifica una categoría como Materia Prima o Insumo?

Vaya a Producciones > Configuración > Clasificación de Categorías. Ahí aparece la lista de categorías de producto de su negocio, cada una con un selector:

Materia Prima
Insumo
Otras Compras (opción por defecto — no hace falta elegirla, es lo que queda si no se clasifica la categoría)

Después de elegir las clasificaciones que necesite, haga clic en Guardar Cambios al pie de la tabla — se guardan todas las filas de una vez. El reporte usa la clasificación vigente en el momento en que se aplica el filtro — si cambia una clasificación, el reporte la refleja la próxima vez que lo consulte.

[CAPTURA: pantalla de Clasificación de Categorías en Configuración]

Si su negocio ya tenía categorías llamadas exactamente "Materia Prima" o "Insumos", el sistema las clasificó automáticamente la primera vez. Cualquier categoría nueva que agregue más adelante empieza sin clasificar (cae en Otras Compras) hasta que la clasifique aquí.

Notas y avisos

Este reporte solo cuenta compras hechas a la planta como proveedor interno. Si configura un proveedor interno distinto o cambia esa configuración en Producciones > Configuración, verifique que el reporte siga mostrando los montos esperados.

Si una sucursal no aparece en el listado o sus ventas siempre muestran 0 aunque sepa que la planta le ha facturado, revise que esa sucursal tenga un mapeo en Producciones > Configuración > Mapeo Sucursal - Cliente.

Reporte de Impuestos (ITBMS)

Reporte de ITBMS - Cómo se calcula la columna Subtotal en la pestaña Compras

¿Qué es / para qué sirve?

El Reporte de ITBMS (Reportes > Reporte de Impuestos, /reports/tax-report) tiene tres pestañas: ITBMS Compras, ITBMS Venta y ITBMS Gasto. Esta página explica cómo se calcula la columna Subtotal de la pestaña ITBMS Compras.

Columna Subtotal (pestaña Compras)

La columna Subtotal debe mostrar la base gravable de la compra: el monto sobre el cual se calculó el ITBMS, sin incluir el impuesto.

Se toma el total de la compra y se le resta el ITBMS de cada línea (impuesto por unidad × cantidad comprada, sumado en todas las líneas de la compra).
Si una línea está exenta (impuesto en 0), no resta nada por esa línea — su parte del Subtotal queda igual al monto comprado.
El total del pie de tabla (fila "Total") es la suma de esta misma columna ya corregida, línea por línea.

Corrección (ERP-1882): antes, esta columna mostraba el total de la compra con el ITBMS ya incluido, en vez de la base sin impuesto. Esto hacía que el Subtotal de Compras no cuadrara contra el detalle de impuesto de cada línea, y que el reporte no sirviera para declarar el ITBMS pagado en compras. Ya está corregido: el Subtotal siempre refleja la base gravable (compra menos su ITBMS).

Notas y avisos

Esta corrección solo afecta la pestaña Compras del Reporte de ITBMS. Las pestañas Venta y Gasto no cambiaron.

El monto del impuesto (columna de cada tasa de ITBMS) no cambió con esta corrección, solo el Subtotal.

[CAPTURA: Reporte de ITBMS, pestaña Compras, columna Subtotal]

Pagos de Venta

Reporte de Pagos de Venta - Cómo se calcula la columna Descuento

¿Qué es / para qué sirve?

El Reporte de Pagos de Venta (Reportes > Pagos de Venta, /reports/sell-payment-report) muestra, por cada pago recibido, los datos de la venta asociada: monto, impuesto, descuento, envío y total. Esta página explica cómo se calcula la columna Descuento.

Columna Descuento

A diferencia del Reporte de Ventas Detallado (que muestra el descuento por producto), aquí la columna Descuento muestra el descuento global aplicado a toda la venta, en dinero:

Si el descuento global es un porcentaje (ej. 20%), la columna muestra el monto real descontado del subtotal de la venta (suma de los productos antes de aplicar el descuento), no el porcentaje aplicado sobre el total ya descontado. Por ejemplo, una venta con productos por B/. 100.00 y 20% de descuento global muestra B/. 20.00.
Si el descuento global es un monto fijo (ej. B/. 15.00), la columna muestra ese monto tal cual.
Si la venta no tiene descuento global, la columna muestra 0.00.

Corrección (ERP-2042): antes, cuando el descuento global era de tipo porcentaje, la columna aplicaba ese porcentaje sobre el total de la venta que ya tenía el descuento restado, lo que mostraba un monto menor al descuento real. Ya está corregido: la columna reconstruye el subtotal original de la venta para calcular el monto correcto.

Notas y avisos

El descuento global se muestra igual en cada fila de pago de una misma venta cuando esa venta tiene varios pagos (cuotas); esto no cambió con esta corrección.

Reporte de Stock

Reporte de Stock - Cómo se calculan las columnas

¿Qué es / para qué sirve?

El Reporte de Stock (Reportes > Reporte de Stock) muestra, por producto y por sucursal, el precio de compra, el precio de venta, el stock disponible y su valorización. Esta página explica cómo el sistema calcula cada una de esas columnas, en especial la duda más común: cómo se calcula el precio de costo cuando un mismo producto se compró varias veces a precios distintos, y qué pasa con ese precio de costo cuando el producto se obtiene por Producción en vez de Compra.

Columnas del reporte

Precio Compra Es el precio de costo que el sistema tiene guardado en la ficha del producto. No es un promedio de las compras que se han hecho.

Este precio solo se actualiza automáticamente si en Configuración del Negocio está activada la opción "Editar producto en la pantalla de Compras".
Cuando esa opción está activada: cada vez que se recibe una compra, el sistema reemplaza el precio de costo guardado con el precio de la última compra registrada, sin importar el precio ni la cantidad de las compras anteriores. Es decir, no hace un promedio ponderado — simplemente toma el último precio de compra ingresado y lo deja como el precio de costo del producto de ahí en adelante.
Cuando esa opción está desactivada: el precio de costo no cambia solo con las compras y hay que actualizarlo a mano desde la ficha del producto.
Este precio es único por producto (no varía por sucursal), así que si el mismo producto se compra a distintos proveedores o precios en distintas sucursales, el valor que se ve aquí siempre es el de la última compra registrada en el sistema, sin importar en qué sucursal se hizo esa compra.

Precio Compra y Producción (Recetas/Manufactura) Cuando un producto se obtiene por Producción (receta) y no por Compra, este mismo precio de costo también puede verse afectado:

Los ingredientes de la receta se valoran con el Precio Compra actual de cada insumo (el mismo campo explicado arriba).
Al finalizar la producción, el sistema calcula el costo unitario de ese lote como costo total del lote ÷ unidades obtenidas (ya descontada la merma), y ese es el precio de costo con el que el producto terminado entra al inventario.
Si en Configuración de Producción está activada la opción "Actualizar precio del producto automáticamente", ese costo del lote también reemplaza el Precio Compra guardado del producto terminado — mismo mecanismo de sobrescritura de la última compra/producción, no promedio ponderado.
Si esa opción está desactivada, producir no cambia el Precio Compra guardado del producto terminado; solo queda registrado el costo de ese lote en esa producción puntual.

Precio Venta Precio de venta configurado en el producto, o el precio de la Lista/Grupo de Precios asignada a esa sucursal cuando aplica (botón "Precios del Grupo").

Stock Actual Cantidad disponible en este momento en esa sucursal: compras recibidas, menos ventas y transferencias, más o menos ajustes de inventario.

Valor T.Compra Ojo: no es "Stock Actual × Precio Compra". Es la suma de todas las compras recibidas históricamente de ese producto en esa sucursal, multiplicando la cantidad de cada compra por el precio que tenía en el momento de esa compra (no el precio de costo actual). Por esto puede no coincidir con Stock Actual × Precio Compra, sobre todo si hubo ventas, transferencias o ajustes después de las compras, o si el stock quedó en negativo.

Valor T.Venta Es Stock Actual × Precio Venta (usando el precio de la Lista/Grupo de Precios de la sucursal si existe uno, aunque sea distinto al que se muestra en la columna "Precio Venta"). A diferencia de Valor T.Compra, esta columna sí se calcula con el stock actual, no con el histórico de compras.

Ganancias Valor T.Venta menos Valor T.Compra. Como esas dos columnas se calculan con bases distintas (una con el histórico de compras y la otra con el stock actual), esta columna es una referencia de beneficio potencial y puede mostrar cifras que no calzan con la ganancia real cuando el stock está negativo o hubo muchos movimientos entre la compra y la venta.

Las columnas Valor T.Compra, Valor T.Venta y Ganancias solo aparecen para usuarios cuyo rol tenga el permiso de ver el valor de stock.

Notas y avisos

Esta misma explicación aparece como una leyenda directamente debajo de la tabla del Reporte de Stock en el sistema.

Reporte de Ventas

Reporte de Ventas - Cómo se calculan el Total de Ventas y las Ventas Netas

¿Qué es / para qué sirve?

El Reporte de Ventas (Reportes > Reporte de Ventas, /reports/sell-report) lista, en el mismo cuadro, las facturas y las notas de crédito (devoluciones) del período filtrado. Al final de la tabla aparecen dos totales: Total de Ventas y Ventas Netas. Esta página explica cómo se calculan.

Cómo se calculan

Cada fila del listado puede ser una factura (tipo Factura) o una nota de crédito (tipo Nota de Crédito, generada al hacer una devolución).
Total de Ventas y Ventas Netas suman el monto de cada factura visible y restan el monto de cada nota de crédito visible en esa misma página del listado.
Las facturas anuladas no suman ni restan en ninguno de los dos totales.
Ambos totales se calculan sobre las filas de la página que se está viendo en ese momento (si el listado tiene varias páginas, cada página muestra su propio total, no el acumulado de todo lo filtrado).

Corrección (ERP-1998): antes, el importe de las notas de crédito incluidas en el listado no se descontaba de Total de Ventas ni de Ventas Netas — esas notas se ignoraban en la suma en vez de restarse. Ya está corregido: ambos totales reflejan el monto de las facturas menos el de las notas de crédito de la página que se está mostrando.

Notas y avisos

Si necesitas el total de todo el período (no solo de la página actual), acota el rango de fechas con los filtros hasta que el listado quepa en una sola página, o revisa cada página por separado.

Reportes de Ventas y Compras

Reporte Ejecutivo de Ventas

¿Qué es / para qué sirve?

El Reporte Ejecutivo de Ventas (Reportes > Reporte Ejecutivo de Ventas, /reports/executive-sales-report) resume las ventas facturadas del negocio agrupadas por sucursal y por método de pago, con un subtotal por sucursal y un Total General. Sirve para tener, de un vistazo, cuánto vendió cada sucursal y por qué medio de pago (efectivo, tarjeta, etc.), sin tener que revisar factura por factura.

Paso a paso

Ve al menú Reportes y selecciona Reporte Ejecutivo de Ventas.
(Opcional) Filtra por sucursal. Si dejas "Todas", se muestran todas las sucursales a las que tienes acceso.
(Opcional) Filtra por método de pago (efectivo, tarjeta, etc.). Si dejas "Todas", se incluyen todos los métodos.
Ajusta el rango de fechas. Por defecto muestra el día de hoy.
Revisa la tabla: cada fila combina una sucursal con un método de pago, mostrando Ventas, Impuesto, Descuento y Venta Neta. Debajo de cada sucursal aparece su subtotal, y al final de la tabla el Total General.
Si una venta se pagó con más de un método (por ejemplo, mitad efectivo y mitad tarjeta), el reporte reparte el monto de esa venta entre ambos métodos según la proporción que cada pago representó del total de la factura.
Para descargar el reporte en PDF con los mismos filtros aplicados, presiona Exportar a PDF. El PDF agrega una sección con el nombre de la sucursal por bloque y, si hay más de una sucursal en el resultado, un cuadro de Resumen por Sucursal antes del Total General.

[CAPTURA: pantalla del Reporte Ejecutivo de Ventas con la tabla por sucursal/método de pago y el Total General]

Notas y avisos

Solo se cuentan ventas facturadas (no se incluyen anuladas). Las devoluciones (notas de crédito) no restan de este reporte.

Venta Neta = Ventas − Descuento. El Impuesto se muestra aparte y no se resta de la Venta Neta.

Si tu usuario tiene acceso limitado a ciertas sucursales, este reporte solo mostrará esas sucursales, aunque el negocio tenga más.

Este reporte requiere el permiso de ver reportes de compras y ventas; si no ves la opción en el menú, pide a un administrador que revise tu rol.

Cierres de Caja

Buscador al elegir el Cierre destino en "Gestionar Transacciones

¿Qué es / para qué sirve?

En Reportes → Cierres de Caja X, cada cierre ya cerrado tiene un botón "Gestionar". Ese botón abre una pantalla que permite mover facturas de venta que quedaron registradas en el cierre incorrecto (por ejemplo, ventas de un salonero sin caja propia que el sistema asoció al turno equivocado) hacia el cierre correcto, sin necesidad de soporte técnico.

Al elegir a qué cierre mover las facturas (Paso 2 de esa pantalla, "Seleccione el Cierre destino"), la lista ahora tiene un buscador: al hacer clic en el combo se puede escribir parte del número de cierre, del nombre del usuario o de la fecha, y la lista se filtra en el momento — en vez de tener que recorrer manualmente todos los cierres del negocio.

Paso a paso

Ir a Reportes → Cierres de Caja X.
En la fila del cierre a corregir, click en "Gestionar" (solo visible en cierres ya cerrados, y solo para usuarios con el permiso correspondiente). [CAPTURA: botón "Gestionar" en la columna Acción del listado de cierres]
En el Paso 1 de la pantalla, marcar las facturas que se desean mover (las de saloneros sin caja propia ya vienen pre-marcadas).
En el Paso 2, "Seleccione el Cierre destino", hacer clic en el combo. [CAPTURA: combo de Cierre destino abierto mostrando la caja de búsqueda]
Escribir parte del texto a buscar (número de cierre, usuario o fecha) — la lista se filtra mostrando solo los cierres que calzan.
Elegir el cierre correcto de la lista filtrada.
Click en "Mover Facturas Seleccionadas" y confirmar. El sistema recalcula automáticamente los totales del cierre origen y del cierre destino.

Notas y avisos

El buscador solo filtra entre los cierres que ya se muestran en la lista (los últimos cierres del negocio). Si el cierre que se busca es muy antiguo y no aparece en la lista, consultar con soporte técnico.

Esta operación de mover facturas queda registrada en el historial de auditoría del sistema (usuario, fecha y detalle de las facturas movidas).

Reporte de Ventas Detallado

Reporte de Ventas Detallado - Cómo se calcula la columna Descuento

¿Qué es / para qué sirve?

El Reporte de Ventas Detallado (Reportes > Reporte de Ventas > Detallado, /reports/product-sell-report) muestra, línea por línea, cada producto vendido con su precio, descuento, impuesto y total. Esta página explica cómo se calcula la columna Descuento.

Columna Descuento

La columna Descuento siempre muestra el monto en dinero del descuento aplicado a esa línea de venta, sin importar si el descuento se configuró como un porcentaje o como un monto fijo:

Si el descuento de la línea es un porcentaje (ej. 15%), la columna muestra el resultado de aplicar ese porcentaje al precio del producto (precio × % ÷ 100). Por ejemplo, un producto de B/. 80.00 con 15% de descuento muestra B/. 12.00, no "15".
Si el descuento de la línea es un monto fijo (ej. B/. 7.50), la columna muestra ese monto tal cual, sin importar el precio del producto.
Si la línea no tiene descuento, la columna muestra 0.00.
En una nota de crédito (devolución), el monto del descuento aparece en negativo, igual que el resto de las columnas de esa línea.

Corrección (ERP-2042): antes, cuando el descuento era de tipo porcentaje, esta columna mostraba el número del porcentaje (ej. "15") en vez del monto en B/. calculado sobre el precio del producto. Ya está corregido: la columna siempre refleja el monto real descontado.

Notas y avisos

El filtro "Cortesía" de este reporte (casilla que filtra ventas con 100% de descuento) no cambió con esta corrección.

Reporte de Compras

¿Qué es / para qué sirve?

El Reporte de Compras (Reportes > Compras de Productos) muestra, línea por línea de producto, el detalle de todas las compras registradas: producto, SKU, proveedor, número de referencia de la Orden de Compra, estado de compra, fecha, cantidad, unidad total ajustada, precio de compra y subtotal.

Se puede filtrar por: producto, proveedor, negocio/sucursal, rango de fechas, estado de compra y categoría de producto.

[CAPTURA: pantalla del reporte con los filtros y la tabla de resultados]

Paso a paso

Vaya a Reportes > Compras de Productos.
(Opcional) Escriba un producto en Buscar Producto para filtrar por un producto específico.
Elija un Proveedor y un Negocio (ambos son obligatorios para poder ver resultados).
(Opcional) Ajuste el Rango de Fechas.
(Opcional) Elija uno o varios valores en Estado de Compra (pendiente, ordenado, enviado, recibido) para filtrar solo esos estados.
(Nuevo) Elija una o varias Categorías de producto en el filtro Categoría para ver solo las compras de productos de esas categorías. Si no elige ninguna, se muestran todas.
La tabla se actualiza automáticamente al cambiar cualquiera de los filtros.
Use los botones Exp. a CSV, Exp. a Excel, Impresión o Exp. a PDF para exportar el resultado ya filtrado.

Notas y avisos

El filtro de Categoría permite elegir varias categorías a la vez (selección múltiple). Solo aparecen las categorías de producto ya registradas en su negocio.

Reporte de Descuentos

Filtro por Tipo de Descuento en el Reporte de Descuentos

¿Qué es / para qué sirve?

En Reportes → Reporte de Descuentos, además de filtrar por Negocio (ubicación) y Rango de Fechas, ahora hay un filtro "Tipo de Descuento". Permite responder preguntas como "¿cuántas cortesías se dieron este mes?" o "¿cuántos descuentos de jubilado se aplicaron en este rango de fechas?" sin tener que revisar factura por factura.

El selector agrupa las opciones en tres bloques:

Predefinidos: los tipos de descuento propios del sistema (Jubilado, Cortesía).
Manuales: descuentos que el cajero escribió "a mano" al momento de la venta, sin usar ninguno de los botones predefinidos ni personalizados.
Personalizados: los descuentos que el negocio configuró con su propio nombre, monto y modalidad (por ejemplo, un descuento fijo llamado "JUB15"). Cada uno aparece con su nombre propio, separado de "Manuales", aunque en pantalla de venta se seleccionen desde el mismo botón "Manual".

Paso a paso

Ir a Reportes → Reporte de Descuentos.
En los filtros de arriba, hacer clic en el nuevo combo "Tipo de Descuento". [CAPTURA: combo "Tipo de Descuento" con los grupos Predefinidos / Manuales / Personalizados]
Elegir el tipo a consultar (o dejarlo en "Todos" para ver el reporte completo, como antes).
La tabla se actualiza automáticamente al elegir una opción (no hace falta ningún botón "Aplicar").
Se puede combinar con los filtros de Negocio y Rango de Fechas ya existentes — por ejemplo, "Jubilado" + una sucursal + un mes específico.

Notas y avisos

Si un cliente tiene varios descuentos personalizados configurados, cada uno aparece como una opción separada dentro del grupo "Personalizados", con su propio nombre.

Si el negocio no tiene ningún descuento personalizado configurado, el grupo "Personalizados" simplemente no aparece en el selector.