Reporte de Flujo de Caja

¿Qué es / para qué sirve?
El Reporte de Flujo de Caja permite consultar las entradas y salidas de dinero registradas en el negocio durante un período determinado.
Este reporte ayuda a conocer cómo se ha movido el efectivo y el dinero disponible, identificar de dónde provienen los ingresos, en qué se ha utilizado el dinero y cuál ha sido el resultado del movimiento de caja en el período consultado.
Paso a paso
Ve a Reportes → Reporte de Flujo de Caja.
Selecciona el rango de fechas que deseas consultar.
Aplica los filtros disponibles, si corresponde.
Revisa las entradas y salidas de dinero registradas.
Analiza el resultado del período y los movimientos que lo componen.
¿Qué información muestra?
Dependiendo de la configuración del sistema, el reporte puede mostrar información como:
Fecha del movimiento.
Tipo de movimiento.
Concepto o descripción.
Entradas de dinero.
Salidas de dinero.
Cuenta de pago.
Sucursal.
Saldo o resultado del período.
¿Para qué puede utilizarse?
El reporte te permite:
Conocer cuánto dinero entró y salió del negocio.
Revisar los movimientos de efectivo y cuentas de pago.
Analizar la disponibilidad de dinero durante un período.
Identificar gastos y egresos que afectan el flujo de caja.
Comparar el comportamiento del flujo de dinero entre diferentes períodos.
Facilitar la revisión administrativa y financiera del negocio.
Ejemplo
Si durante un período se registran:
Entradas: B/. 5,000.00
Salidas: B/. 3,200.00
El movimiento neto del período sería de:
B/. 1,800.00
Esto indica que durante ese período las entradas de dinero fueron mayores que las salidas.
Recomendaciones
Selecciona correctamente el período antes de analizar la información.
Mantén actualizados los gastos, pagos y demás movimientos financieros.
Si utilizas varias cuentas de pago, verifica los filtros antes de revisar los resultados.
Compara períodos similares para obtener un análisis más útil.
Utiliza este reporte junto con los reportes de Gastos, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar para tener una visión más completa.
Notas y avisos
El flujo de caja muestra movimientos de dinero y no debe confundirse con el reporte de Ganancias / Pérdidas.
Una venta puede estar registrada sin que necesariamente haya sido cobrada en su totalidad.
Los resultados dependen de los movimientos registrados en TuVendor y de los filtros utilizados.
Si un ingreso o egreso no fue registrado correctamente, puede afectar el resultado del reporte.
Las transferencias entre cuentas deben revisarse cuidadosamente, ya que representan movimientos internos del dinero del negocio y no necesariamente un ingreso o gasto.