Reporte de Flujo de Caja

¿Qué es / para qué sirve?

El Reporte de Flujo de Caja permite consultar las entradas y salidas de dinero registradas en el negocio durante un período determinado.

Este reporte ayuda a conocer cómo se ha movido el efectivo y el dinero disponible, identificar de dónde provienen los ingresos, en qué se ha utilizado el dinero y cuál ha sido el resultado del movimiento de caja en el período consultado.

Paso a paso

1. Ve a Reportes → Reporte de Flujo de Caja.
2. Selecciona el rango de fechas que deseas consultar.
3. Aplica los filtros disponibles, si corresponde.
4. Revisa las entradas y salidas de dinero registradas.
5. Analiza el resultado del período y los movimientos que lo componen.

¿Qué información muestra?

Dependiendo de la configuración del sistema, el reporte puede mostrar información como:

• Fecha del movimiento.
• Tipo de movimiento.
• Concepto o descripción.
• Entradas de dinero.
• Salidas de dinero.
• Cuenta de pago.
• Sucursal.
• Saldo o resultado del período.

¿Para qué puede utilizarse?

El reporte te permite:

• Conocer cuánto dinero entró y salió del negocio.
• Revisar los movimientos de efectivo y cuentas de pago.
• Analizar la disponibilidad de dinero durante un período.
• Identificar gastos y egresos que afectan el flujo de caja.
• Comparar el comportamiento del flujo de dinero entre diferentes períodos.
• Facilitar la revisión administrativa y financiera del negocio.

Ejemplo

Si durante un período se registran:

• Entradas: B/. 5,000.00
• Salidas: B/. 3,200.00

El movimiento neto del período sería de:

B/. 1,800.00

Esto indica que durante ese período las entradas de dinero fueron mayores que las salidas.

Recomendaciones

• Selecciona correctamente el período antes de analizar la información.
• Mantén actualizados los gastos, pagos y demás movimientos financieros.
• Si utilizas varias cuentas de pago, verifica los filtros antes de revisar los resultados.
• Compara períodos similares para obtener un análisis más útil.
• Utiliza este reporte junto con los reportes de Gastos, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar para tener una visión más completa.

Notas y avisos

• El flujo de caja muestra movimientos de dinero y no debe confundirse con el reporte de Ganancias / Pérdidas.
• Una venta puede estar registrada sin que necesariamente haya sido cobrada en su totalidad.
• Los resultados dependen de los movimientos registrados en TuVendor y de los filtros utilizados.
• Si un ingreso o egreso no fue registrado correctamente, puede afectar el resultado del reporte.
• Las transferencias entre cuentas deben revisarse cuidadosamente, ya que representan movimientos internos del dinero del negocio y no necesariamente un ingreso o gasto.